| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AN Terrains | 11 894.00 | 11 104.00 | 790.00 | 11 894.00 |
AP Constructions | 40 470.00 | 15 682.00 | 24 788.00 | 40 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 771.00 | 77 313.00 | 7 458.00 | 84 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 449.00 | 126 830.00 | 17 619.00 | 144 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 546.00 | 248 578.00 | 70 968.00 | 319 546.00 |
BT Marchandises | 386 489.00 | | 386 489.00 | 386 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 913.00 | 22 323.00 | 240 590.00 | 262 913.00 |
BZ Autres créances | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 504.00 | | 279 504.00 | 279 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 552.00 | 22 323.00 | 970 229.00 | 992 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 098.00 | 270 901.00 | 1 041 197.00 | 1 312 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 843.00 | 403 954.00 | | 401 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 646.00 | 3 289.00 | | 46 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302.00 | 1 778.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 559 791.00 | 513 621.00 | | 559 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 382.00 | 122 340.00 | | 98 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 803.00 | 292 725.00 | | 229 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 167.00 | 136 253.00 | | 134 167.00 |
EA Autres dettes | 18 989.00 | 18 033.00 | | 18 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 406.00 | 569 352.00 | | 481 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 197.00 | 1 082 974.00 | | 1 041 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 338.00 | | 29 609.00 | 318 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 319 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 281 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 374.00 | | 29 609.00 | 260 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 659.00 | 14 396.00 | 3 477.00 | 237 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 009.00 | 14 396.00 | 3 477.00 | 220 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 859.00 | 2 304.00 | 841.00 | 20 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 859.00 | 2 304.00 | 841.00 | 20 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 859.00 | 2 304.00 | 841.00 | 20 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 803.00 | 229 803.00 | | 229 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UX Autres créances clients | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 382.00 | 23 620.00 | 74 762.00 | 98 382.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 815.00 | 346 815.00 | | 346 815.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 406.00 | 406 644.00 | 74 762.00 | 481 406.00 |