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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AN Terrains | 11 894.00 | 8 725.00 | 3 168.00 | 11 894.00 |
AP Constructions | 26 688.00 | 13 371.00 | 13 317.00 | 26 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 391.00 | 74 298.00 | 5 093.00 | 79 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 071.00 | 108 583.00 | 32 489.00 | 141 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 956.00 | 222 627.00 | 94 330.00 | 316 956.00 |
BT Marchandises | 426 076.00 | | 426 076.00 | 426 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 460.00 | 53 535.00 | 241 925.00 | 295 460.00 |
BZ Autres créances | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 437.00 | 53 535.00 | 880 902.00 | 934 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 393.00 | 276 161.00 | 975 232.00 | 1 251 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 435 184.00 | 480 385.00 | | 435 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 230.00 | -45 201.00 | | -31 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 254.00 | 2 651.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 510 809.00 | 542 435.00 | | 510 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 514.00 | 52 476.00 | | 32 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 782.00 | 333 170.00 | | 284 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 578.00 | 146 977.00 | | 131 578.00 |
EA Autres dettes | 15 549.00 | 20 787.00 | | 15 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 423.00 | 553 409.00 | | 464 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 232.00 | 1 095 845.00 | | 975 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 539.00 | 525 157.00 | | 452 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 745.00 | | 3 242.00 | 316 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 40 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 316 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 802.00 | | 3 242.00 | 255 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 485.00 | 14 141.00 | | 208 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 835.00 | 14 141.00 | | 190 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 782.00 | 284 782.00 | | 284 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UX Autres créances clients | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 514.00 | 20 629.00 | 11 885.00 | 32 514.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 625.00 | 388 625.00 | | 388 625.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 423.00 | 452 538.00 | 11 885.00 | 464 423.00 |