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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AN Terrains | 11 894.00 | 7 734.00 | 4 159.00 | 11 894.00 |
AP Constructions | 23 446.00 | 11 314.00 | 12 133.00 | 23 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 391.00 | 72 819.00 | 6 572.00 | 79 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 071.00 | 98 969.00 | 42 102.00 | 141 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 745.00 | 208 485.00 | 108 259.00 | 316 745.00 |
BT Marchandises | 429 418.00 | | 429 418.00 | 429 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 177.00 | 44 776.00 | 249 402.00 | 294 177.00 |
BZ Autres créances | 132 294.00 | | 132 294.00 | 132 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 104 867.00 | | 104 867.00 | 104 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 361.00 | 44 776.00 | 987 585.00 | 1 032 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 106.00 | 253 261.00 | 1 095 845.00 | 1 349 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 480 385.00 | 439 644.00 | | 480 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 201.00 | 50 741.00 | | -45 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 651.00 | 2 991.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 542 435.00 | 597 976.00 | | 542 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 476.00 | 39 010.00 | | 52 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 170.00 | 314 339.00 | | 333 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 977.00 | 193 550.00 | | 146 977.00 |
EA Autres dettes | 20 787.00 | 18 872.00 | | 20 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 409.00 | 566 587.00 | | 553 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 845.00 | 1 164 562.00 | | 1 095 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 157.00 | 546 948.00 | | 525 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 203.00 | | 20 280.00 | 300 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 738.00 | 316 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 255 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 260.00 | | 20 280.00 | 239 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 656.00 | 31 567.00 | 3 738.00 | 180 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 14 228.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 235.00 | 17 339.00 | 3 738.00 | 177 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 184.00 | 12 649.00 | 7 057.00 | 39 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 184.00 | 12 649.00 | 7 057.00 | 39 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 184.00 | 12 649.00 | 7 057.00 | 39 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 649.00 | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 170.00 | 333 170.00 | | 333 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UX Autres créances clients | 237 689.00 | 237 689.00 | | 237 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 261.00 | 24 009.00 | 28 252.00 | 52 261.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VP Divers | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 361.00 | 461 361.00 | | 461 361.00 |
VW T.V.A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 409.00 | 525 157.00 | 28 252.00 | 553 409.00 |