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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 992.00 | 18 556.00 | 436.00 | 18 992.00 |
AN Terrains | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
AP Constructions | 40 470.00 | 19 178.00 | 21 292.00 | 40 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 771.00 | 79 487.00 | 5 284.00 | 84 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 889.00 | 134 178.00 | 11 711.00 | 145 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 328.00 | 263 292.00 | 59 037.00 | 322 328.00 |
BT Marchandises | 424 710.00 | | 424 710.00 | 424 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 213.00 | 17 630.00 | 256 583.00 | 274 213.00 |
BZ Autres créances | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
CF Disponibilités | 222 443.00 | | 222 443.00 | 222 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 911.00 | 17 630.00 | 973 281.00 | 990 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 239.00 | 280 921.00 | 1 032 318.00 | 1 313 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 489.00 | 401 843.00 | | 448 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | 46 646.00 | | 8 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 1 302.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 568 161.00 | 559 791.00 | | 568 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 762.00 | 98 382.00 | | 74 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 65.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 541.00 | 229 803.00 | | 246 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 857.00 | 134 167.00 | | 122 857.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | 18 989.00 | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 157.00 | 481 406.00 | | 464 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 318.00 | 1 041 197.00 | | 1 032 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 546.00 | | 2 782.00 | 319 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | 1 342.00 | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 583.00 | | 1 440.00 | 281 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 578.00 | 14 713.00 | | 248 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 906.00 | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 928.00 | 13 807.00 | | 230 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | 12 307.00 | 17 000.00 | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | 12 307.00 | 17 000.00 | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | 12 307.00 | 17 000.00 | 22 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 308.00 | 17 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 541.00 | 246 541.00 | | 246 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UX Autres créances clients | 253 057.00 | 253 057.00 | | 253 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 762.00 | 22 207.00 | 52 555.00 | 74 762.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 903.00 | 363 903.00 | | 363 903.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 157.00 | 411 602.00 | 52 555.00 | 464 157.00 |