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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
AH Fonds commercial | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
AP Constructions | 37 535.00 | 11 538.00 | 25 997.00 | 37 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 317.00 | 303 080.00 | 49 236.00 | 352 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 320.00 | 315 584.00 | 89 735.00 | 405 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 740.00 | 642 278.00 | 449 462.00 | 1 091 740.00 |
BP En cours de production de services | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BT Marchandises | 5 880 110.00 | 45 425.00 | 5 834 684.00 | 5 880 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 063.00 | 35 731.00 | 869 331.00 | 905 063.00 |
BZ Autres créances | 2 562 412.00 | | 2 562 412.00 | 2 562 412.00 |
CF Disponibilités | 1 393 006.00 | | 1 393 006.00 | 1 393 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766 578.00 | 81 157.00 | 10 685 421.00 | 10 766 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 319.00 | 723 436.00 | 11 134 883.00 | 11 858 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 1 964 574.00 | 1 513 958.00 | | 1 964 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 983.00 | 450 615.00 | | 140 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 706.00 | 2 233 722.00 | | 2 374 706.00 |
DP Provisions pour risques | 19 913.00 | 11 454.00 | | 19 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 913.00 | 11 454.00 | | 19 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 227.00 | 56 591.00 | | 30 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 246.00 | 436 100.00 | | 305 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 759.00 | 87 777.00 | | 63 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 236.00 | 5 227 498.00 | | 7 533 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 626.00 | 607 083.00 | | 524 626.00 |
EA Autres dettes | 68 729.00 | 24 704.00 | | 68 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 438.00 | 135 393.00 | | 214 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 740 264.00 | 6 575 149.00 | | 8 740 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 883.00 | 8 820 325.00 | | 11 134 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 674 387.00 | 6 458 019.00 | | 8 674 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 974 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 547 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 704 857.00 | |
FM Production stockée | | | 137 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 021 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 186 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 719 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 800 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 167.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 167.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 441.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 119.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 560.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -392.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 491.00 | 188 159.00 | | 45 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 983.00 | 450 615.00 | | 140 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 257.00 | | 38 059.00 | 1 054 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 54 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 1 091 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 826.00 | | | 241 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 114.00 | | 38 059.00 | 757 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 740.00 | 22 538.00 | | 619 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 665.00 | 22 538.00 | | 607 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 454.00 | 19 913.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 224.00 | 42 895.00 | 23 694.00 | 26 224.00 |
6T Sur comptes clients | 32 187.00 | 5 626.00 | 2 082.00 | 32 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 411.00 | 48 522.00 | 25 776.00 | 58 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 865.00 | 68 435.00 | 37 230.00 | 69 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 435.00 | 37 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 236.00 | 7 533 236.00 | | 7 533 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
UX Autres créances clients | 867 840.00 | | | 867 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VB T. V. A. | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 202.00 | | | 1 375 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 352.00 | 27 235.00 | 2 117.00 | 29 352.00 |
VI Groupe et associés | 305 246.00 | 305 246.00 | | 305 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VP Divers | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 282.00 | | | 1 000 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 745.00 | 3 435 781.00 | 91 963.00 | 3 527 745.00 |
VW T.V.A. | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 676 504.00 | 8 674 387.00 | 2 117.00 | 8 676 504.00 |