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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
AP Constructions | 97 380.00 | 36 118.00 | 61 261.00 | 97 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 903.00 | 231 131.00 | 146 771.00 | 377 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 156.00 | 411 023.00 | 365 133.00 | 776 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 129.00 | 689 584.00 | 881 544.00 | 1 571 129.00 |
BP En cours de production de services | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BT Marchandises | 8 616 599.00 | 120 231.00 | 8 496 368.00 | 8 616 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 492.00 | 10 444.00 | 2 465 047.00 | 2 475 492.00 |
BZ Autres créances | 1 843 558.00 | | 1 843 558.00 | 1 843 558.00 |
CF Disponibilités | 656 488.00 | | 656 488.00 | 656 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 776 341.00 | 130 675.00 | 13 645 665.00 | 13 776 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 347 472.00 | 820 261.00 | 14 527 210.00 | 15 347 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 3 033 460.00 | 3 033 460.00 | | 3 033 460.00 |
DH Report à nouveau | -238 889.00 | | | -238 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 029.00 | -238 889.00 | | 180 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 749.00 | 3 063 719.00 | | 3 243 749.00 |
DP Provisions pour risques | 9 737.00 | 31 710.00 | | 9 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 737.00 | 31 710.00 | | 9 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 927.00 | 2 625 778.00 | | 957 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 659.00 | 256 685.00 | | 139 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224 148.00 | 9 373 546.00 | | 9 224 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 051.00 | 617 825.00 | | 633 051.00 |
EA Autres dettes | 104 096.00 | 63 924.00 | | 104 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 840.00 | 312 293.00 | | 214 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 273 724.00 | 13 250 054.00 | | 11 273 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 210.00 | 16 345 484.00 | | 14 527 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 134 064.00 | 12 993 369.00 | | 11 134 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 444 664.00 | | 35 444 664.00 | 35 444 664.00 |
FD Production vendue biens | 368 869.00 | | 368 869.00 | 368 869.00 |
FG Production vendue services | 1 765 522.00 | | 1 765 522.00 | 1 765 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 579 055.00 | | 37 579 055.00 | 37 579 055.00 |
FM Production stockée | | | -26 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 162 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 586 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 49 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 938 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 184.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 952.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 952.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 168 463.00 | 44 184 505.00 | | 38 168 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 988 432.00 | 44 423 394.00 | | 37 988 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 029.00 | -238 889.00 | | 180 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 837.00 | | 80 293.00 | 1 490 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 063.00 | | | 241 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 330.00 | | 79 483.00 | 1 191 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 443.00 | | 809.00 | 58 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 389.00 | 68 195.00 | | 621 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 077.00 | 68 195.00 | | 610 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 710.00 | 3 175.00 | 25 148.00 | 31 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 992.00 | 120 231.00 | 69 992.00 | 69 992.00 |
6T Sur comptes clients | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 437.00 | 120 231.00 | 69 992.00 | 80 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 147.00 | 123 406.00 | 95 140.00 | 112 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 406.00 | 95 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224 148.00 | 9 224 148.00 | | 9 224 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 705.00 | 170 705.00 | | 170 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 388.00 | 2 463 388.00 | | 2 463 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
VB T. V. A. | 735 065.00 | 735 065.00 | | 735 065.00 |
VI Groupe et associés | 957 927.00 | 957 927.00 | | 957 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 484.00 | 1 077 484.00 | | 1 077 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 385.00 | 4 315 028.00 | 71 356.00 | 4 386 385.00 |
VW T.V.A. | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 134 064.00 | 11 134 064.00 | | 11 134 064.00 |