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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
AP Constructions | 97 380.00 | 42 512.00 | 54 868.00 | 97 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 087.00 | 254 155.00 | 134 931.00 | 389 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 669.00 | 465 095.00 | 336 573.00 | 801 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 108.00 | 773 073.00 | 823 033.00 | 1 596 108.00 |
BP En cours de production de services | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
BT Marchandises | 6 519 358.00 | 38 300.00 | 6 481 058.00 | 6 519 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 083.00 | 3 349.00 | 1 932 734.00 | 1 936 083.00 |
BZ Autres créances | 1 687 977.00 | | 1 687 977.00 | 1 687 977.00 |
CF Disponibilités | 304 466.00 | | 304 466.00 | 304 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 442.00 | 41 649.00 | 10 534 792.00 | 10 576 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 172 550.00 | 814 724.00 | 11 357 825.00 | 12 172 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 3 033 460.00 | 3 033 460.00 | | 3 033 460.00 |
DH Report à nouveau | -58 859.00 | -238 889.00 | | -58 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 642.00 | 180 029.00 | | -160 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 106.00 | 3 243 749.00 | | 3 083 106.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 9 737.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 9 737.00 | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 887.00 | 957 927.00 | | 330 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 960.00 | 139 659.00 | | 143 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 261.00 | 9 224 148.00 | | 6 913 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 177.00 | 633 051.00 | | 567 177.00 |
EA Autres dettes | 48 970.00 | 104 096.00 | | 48 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 962.00 | 214 840.00 | | 255 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 219.00 | 11 273 724.00 | | 8 260 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 357 825.00 | 14 527 210.00 | | 11 357 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 116 258.00 | 11 134 064.00 | | 8 116 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 601 992.00 | | 34 601 992.00 | 34 601 992.00 |
FD Production vendue biens | 595 731.00 | | 595 731.00 | 595 731.00 |
FG Production vendue services | 1 899 068.00 | | 1 899 068.00 | 1 899 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 096 792.00 | | 37 096 792.00 | 37 096 792.00 |
FM Production stockée | | | 8 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 307 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 480 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 097 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 420 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 314 795.00 | 38 168 463.00 | | 37 314 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 475 437.00 | 37 988 432.00 | | 37 475 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 642.00 | 180 029.00 | | -160 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 130.00 | | 44 350.00 | 1 571 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 372.00 | | 1 596 108.00 | 19 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | | 1 288 137.00 | 19 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 063.00 | | | 241 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 813.00 | | 36 696.00 | 1 270 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 253.00 | | 7 654.00 | 59 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 585.00 | 83 489.00 | | 689 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 273.00 | 83 489.00 | | 678 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 737.00 | 14 500.00 | 9 737.00 | 9 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 231.00 | 38 300.00 | 120 231.00 | 120 231.00 |
6T Sur comptes clients | 10 444.00 | | 7 095.00 | 10 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 675.00 | 38 300.00 | 127 326.00 | 130 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 413.00 | 52 800.00 | 137 064.00 | 140 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 800.00 | 137 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 261.00 | 6 913 261.00 | | 6 913 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 962.00 | 255 962.00 | | 255 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 064.00 | 1 932 064.00 | | 1 932 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 347 040.00 | 347 040.00 | | 347 040.00 |
VC Groupe et associés | 395 609.00 | 395 609.00 | | 395 609.00 |
VI Groupe et associés | 330 887.00 | 330 887.00 | | 330 887.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 827.00 | 940 827.00 | | 940 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 485.00 | 3 688 958.00 | 63 526.00 | 3 752 485.00 |
VW T.V.A. | 131 385.00 | 131 385.00 | | 131 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 258.00 | 8 116 258.00 | | 8 116 258.00 |