| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
AP Constructions | 97 380.00 | 23 332.00 | 74 048.00 | 97 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 658.00 | 220 253.00 | 97 404.00 | 317 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 065.00 | 316 842.00 | 425 223.00 | 742 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 200.00 | 571 739.00 | 883 460.00 | 1 455 200.00 |
BP En cours de production de services | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BT Marchandises | 7 847 953.00 | 61 284.00 | 7 786 669.00 | 7 847 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 293.00 | 29 832.00 | 1 749 460.00 | 1 779 293.00 |
BZ Autres créances | 1 741 850.00 | | 1 741 850.00 | 1 741 850.00 |
CF Disponibilités | 487 850.00 | | 487 850.00 | 487 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 886 921.00 | 91 116.00 | 11 795 805.00 | 11 886 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 122.00 | 662 855.00 | 12 679 266.00 | 13 342 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 2 401 371.00 | 2 105 558.00 | | 2 401 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 089.00 | 295 812.00 | | 632 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 608.00 | 2 670 519.00 | | 3 302 608.00 |
DP Provisions pour risques | 17 805.00 | 30 594.00 | | 17 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 805.00 | 30 594.00 | | 17 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 2 216.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 550.00 | 943 883.00 | | 693 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 938.00 | 290 816.00 | | 57 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645 087.00 | 6 781 608.00 | | 7 645 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 677.00 | 687 575.00 | | 637 677.00 |
EA Autres dettes | 67 360.00 | 110 048.00 | | 67 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 794.00 | 278 279.00 | | 256 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 851.00 | 9 094 428.00 | | 9 358 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 679 266.00 | 11 795 541.00 | | 12 679 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 300 913.00 | | | 9 300 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 512 275.00 | | 42 512 275.00 | 42 512 275.00 |
FD Production vendue biens | 300 171.00 | | 300 171.00 | 300 171.00 |
FG Production vendue services | 2 140 151.00 | | 2 140 151.00 | 2 140 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 952 598.00 | | 44 952 598.00 | 44 952 598.00 |
FM Production stockée | | | -5 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 074 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 405 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 170 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 377.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 1 377.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 61 371.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 86 146.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -84 769.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 647.00 | 134 146.00 | | 258 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 099 235.00 | 41 660 612.00 | | 45 099 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 467 145.00 | 41 364 800.00 | | 44 467 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 089.00 | 295 812.00 | | 632 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 741.00 | | 13 458.00 | 1 441 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 063.00 | | | 241 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 752.00 | | 12 352.00 | 1 144 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 925.00 | | 1 106.00 | 55 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 415.00 | 62 324.00 | | 509 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 103.00 | 62 324.00 | | 498 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 594.00 | 17 805.00 | 30 594.00 | 30 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 371.00 | 12 912.00 | | 48 371.00 |
6T Sur comptes clients | 37 728.00 | 3 025.00 | 10 922.00 | 37 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 100.00 | 15 938.00 | 10 922.00 | 86 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 694.00 | 33 743.00 | 41 516.00 | 116 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 743.00 | 41 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645 087.00 | 7 645 087.00 | | 7 645 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 794.00 | 256 794.00 | | 256 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 455.00 | 1 745 455.00 | | 1 745 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
VB T. V. A. | 502 578.00 | 502 578.00 | | 502 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 693 550.00 | 693 550.00 | | 693 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VP Divers | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 733.00 | 133 733.00 | | 133 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 937.00 | 1 193 937.00 | | 1 193 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 526.00 | 3 495 656.00 | 90 869.00 | 3 586 526.00 |
VW T.V.A. | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 913.00 | 9 300 913.00 | | 9 300 913.00 |