| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
AP Constructions | 97 380.00 | 29 725.00 | 67 655.00 | 97 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 793.00 | 216 817.00 | 110 975.00 | 327 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 156.00 | 363 535.00 | 402 621.00 | 766 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 837.00 | 621 389.00 | 869 447.00 | 1 490 837.00 |
BP En cours de production de services | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
BT Marchandises | 9 153 388.00 | 69 992.00 | 9 083 395.00 | 9 153 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 826.00 | 10 444.00 | 1 890 381.00 | 1 900 826.00 |
BZ Autres créances | 1 544 482.00 | | 1 544 482.00 | 1 544 482.00 |
CF Disponibilités | 2 894 312.00 | | 2 894 312.00 | 2 894 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 556 473.00 | 80 437.00 | 15 476 036.00 | 15 556 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 047 311.00 | 701 827.00 | 16 345 484.00 | 17 047 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 3 033 460.00 | 2 401 371.00 | | 3 033 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 889.00 | 632 089.00 | | -238 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 719.00 | 3 302 608.00 | | 3 063 719.00 |
DP Provisions pour risques | 31 710.00 | 17 805.00 | | 31 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 710.00 | 17 805.00 | | 31 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 778.00 | 693 550.00 | | 2 625 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 685.00 | 57 938.00 | | 256 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373 546.00 | 7 645 087.00 | | 9 373 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 825.00 | 637 677.00 | | 617 825.00 |
EA Autres dettes | 63 924.00 | 67 360.00 | | 63 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 293.00 | 256 794.00 | | 312 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 250 054.00 | 9 358 851.00 | | 13 250 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 345 484.00 | 12 679 266.00 | | 16 345 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 993 369.00 | 9 300 913.00 | | 12 993 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 498 508.00 | | 41 498 508.00 | 41 498 508.00 |
FD Production vendue biens | 359 217.00 | | 359 217.00 | 359 217.00 |
FG Production vendue services | 2 170 099.00 | | 2 170 099.00 | 2 170 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 027 824.00 | | 44 027 824.00 | 44 027 824.00 |
FM Production stockée | | | 34 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 159 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 892 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 092.00 | |
GE Autres charges | | | 28 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 362 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 170.00 | 72 678.00 | | 42 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 1 049.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 952.00 | 1 049.00 | | 9 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 952.00 | 102.00 | | -9 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 184 505.00 | 45 099 235.00 | | 44 184 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 423 395.00 | 44 467 145.00 | | 44 423 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 889.00 | 632 089.00 | | -238 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 200.00 | | 57 636.00 | 1 455 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 490 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 191 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 063.00 | | | 241 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 104.00 | | 56 226.00 | 1 157 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 032.00 | | 1 410.00 | 57 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 739.00 | 65 881.00 | 16 231.00 | 571 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 428.00 | 65 881.00 | 16 231.00 | 560 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 805.00 | 26 092.00 | 12 188.00 | 17 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 284.00 | 26 338.00 | 17 629.00 | 61 284.00 |
6T Sur comptes clients | 29 832.00 | | 19 387.00 | 29 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 116.00 | 26 338.00 | 37 017.00 | 91 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 921.00 | 52 431.00 | 49 205.00 | 108 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 431.00 | 49 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373 546.00 | 9 373 546.00 | | 9 373 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 293.00 | 312 293.00 | | 312 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 488.00 | 1 888 488.00 | | 1 888 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
VB T. V. A. | 575 277.00 | 575 277.00 | | 575 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 778.00 | 2 625 778.00 | | 2 625 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 720.00 | 950 720.00 | | 950 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 134.00 | 3 440 352.00 | 70 781.00 | 3 511 134.00 |
VW T.V.A. | 165 482.00 | 165 482.00 | | 165 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 993 369.00 | 12 993 369.00 | | 12 993 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 805.00 | | | 138 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 765.00 | | | 451 765.00 |
ST Autres comptes | 718 528.00 | | | 718 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 437.00 | | | 378 437.00 |
YT Sous‐traitance | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 634.00 | | | 287 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 193.00 | | | 200 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 186 390.00 | | | 8 186 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 957 261.00 | | | 7 957 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 975 157.00 | | | 1 975 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |