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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
AP Constructions | 97 380.00 | 16 938.00 | 80 442.00 | 97 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 627.00 | 208 496.00 | 102 131.00 | 310 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 744.00 | 272 668.00 | 464 075.00 | 736 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 741.00 | 509 415.00 | 932 326.00 | 1 441 741.00 |
BP En cours de production de services | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BT Marchandises | 6 120 719.00 | 48 371.00 | 6 072 348.00 | 6 120 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 326.00 | 37 728.00 | 2 084 597.00 | 2 122 326.00 |
BZ Autres créances | 1 242 795.00 | | 1 242 795.00 | 1 242 795.00 |
CF Disponibilités | 1 432 829.00 | | 1 432 829.00 | 1 432 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 949 316.00 | 86 100.00 | 10 863 215.00 | 10 949 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 057.00 | 595 515.00 | 11 795 541.00 | 12 391 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 2 105 558.00 | 1 964 574.00 | | 2 105 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 812.00 | 140 983.00 | | 295 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 519.00 | 2 374 706.00 | | 2 670 519.00 |
DP Provisions pour risques | 30 594.00 | 19 913.00 | | 30 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 594.00 | 19 913.00 | | 30 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 30 227.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 883.00 | 305 246.00 | | 943 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 816.00 | 63 759.00 | | 290 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781 608.00 | 7 533 236.00 | | 6 781 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 575.00 | 524 626.00 | | 687 575.00 |
EA Autres dettes | 110 048.00 | 68 729.00 | | 110 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 279.00 | 214 438.00 | | 278 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 094 428.00 | 8 740 264.00 | | 9 094 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 541.00 | 11 134 883.00 | | 11 795 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943 883.00 | | | 943 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 118 651.00 | | 39 118 651.00 | 39 118 651.00 |
FD Production vendue biens | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
FG Production vendue services | 2 124 419.00 | | 2 124 419.00 | 2 124 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 525 861.00 | | 41 525 861.00 | 41 525 861.00 |
FM Production stockée | | | 6 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 642 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 978 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 095 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 152.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 371.00 | 90.00 | | 61 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 99.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 146.00 | 189.00 | | 86 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 769.00 | -36.00 | | -84 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 146.00 | 45 491.00 | | 134 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 660 612.00 | 33 049 191.00 | | 41 660 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 364 800.00 | 32 908 208.00 | | 41 364 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 812.00 | 140 983.00 | | 295 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 740.00 | | 555 785.00 | 1 091 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 784.00 | 1 441 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 241 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 021.00 | 1 144 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 826.00 | | | 241 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 173.00 | | 554 600.00 | 795 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 740.00 | | 1 185.00 | 54 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 278.00 | 72 652.00 | 205 515.00 | 642 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | | 763.00 | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 203.00 | 72 652.00 | 204 752.00 | 630 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 913.00 | 30 594.00 | 19 913.00 | 19 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 425.00 | 2 945.00 | | 45 425.00 |
6T Sur comptes clients | 35 731.00 | 4 268.00 | 2 270.00 | 35 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 157.00 | 7 213.00 | 2 270.00 | 81 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 070.00 | 37 807.00 | 22 183.00 | 101 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 807.00 | 22 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781 608.00 | 6 781 608.00 | | 6 781 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 525.00 | 185 525.00 | | 185 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 279.00 | 278 279.00 | | 278 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 524.00 | | | 2 081 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
VB T. V. A. | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
VC Groupe et associés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 943 883.00 | 943 883.00 | | 943 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 652.00 | | | 890 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 810.00 | 3 328 082.00 | 96 728.00 | 3 424 810.00 |
VW T.V.A. | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 803 611.00 | 8 803 611.00 | | 8 803 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |