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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 99 977.00 | 42 515.00 | 57 462.00 | 99 977.00 |
AP Constructions | 2 135 635.00 | 1 179 175.00 | 956 460.00 | 2 135 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 456.00 | 1 513 255.00 | 2 160 201.00 | 3 673 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 155.00 | 80 892.00 | 9 264.00 | 90 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 924.00 | 2 816 807.00 | 3 210 116.00 | 6 026 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 180.00 | | 649 180.00 | 649 180.00 |
BZ Autres créances | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
CF Disponibilités | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 219.00 | | 997 219.00 | 997 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 143.00 | 2 816 807.00 | 4 207 336.00 | 7 024 143.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 715.00 | 1 630 363.00 | | 1 797 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 971.00 | 167 352.00 | | 214 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 455.00 | 6 157.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 380.00 | 1 871 112.00 | | 2 082 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 666.00 | 1 504 346.00 | | 1 074 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 599.00 | 21 574.00 | | 21 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 222.00 | 355 982.00 | | 728 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 825.00 | 279 583.00 | | 298 825.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 2 053.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 955.00 | 2 163 538.00 | | 2 124 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 336.00 | 4 034 650.00 | | 4 207 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 569.00 | 2 163 538.00 | | 1 452 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 941.00 | 11 941.00 | |
FD Production vendue biens | 16 024.00 | 1 922 449.00 | 1 938 473.00 | 16 024.00 |
FG Production vendue services | 278 550.00 | 2 736 718.00 | 3 015 268.00 | 278 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 574.00 | 4 671 107.00 | 4 965 682.00 | 294 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788.00 | 56 603.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | 56 603.00 | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 46 274.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 46 274.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704.00 | 10 329.00 | | 3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 209.00 | 61 912.00 | | 86 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 251.00 | 3 516 879.00 | | 5 004 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 280.00 | 3 349 527.00 | | 4 789 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 971.00 | 167 352.00 | | 214 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 669.00 | | 148 338.00 | 5 878 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 26 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 6 026 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 999 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 968.00 | | 148 256.00 | 5 850 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 731.00 | | 83.00 | 26 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 703.00 | 480 105.00 | | 2 336 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 446.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 179.00 | 479 658.00 | | 2 336 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 222.00 | 728 222.00 | | 728 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 649 180.00 | | | 649 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 944.00 | 400 557.00 | 672 386.00 | 1 072 944.00 |
VI Groupe et associés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 298.00 | | | 429 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 133.00 | 765 133.00 | | 765 133.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 955.00 | 1 452 569.00 | 672 386.00 | 2 124 955.00 |