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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 115 657.00 | 60 786.00 | 54 871.00 | 115 657.00 |
AP Constructions | 2 287 721.00 | 1 494 937.00 | 792 784.00 | 2 287 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876 009.00 | 2 554 452.00 | 1 321 557.00 | 3 876 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 443.00 | 87 887.00 | 3 556.00 | 91 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 599.00 | | 508 599.00 | 508 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 249.00 | 4 199 032.00 | 2 705 217.00 | 6 904 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 530.00 | | 693 530.00 | 693 530.00 |
BZ Autres créances | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
CF Disponibilités | 189 188.00 | | 189 188.00 | 189 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 779.00 | | 1 075 779.00 | 1 075 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 029.00 | 4 199 032.00 | 3 780 997.00 | 7 980 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 579.00 | 2 017 132.00 | | 2 247 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 991.00 | 230 447.00 | | 101 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 810.00 | 2 314 819.00 | | 2 416 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 860.00 | 321 885.00 | | 470 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 384.00 | 21 637.00 | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 830.00 | 448 826.00 | | 659 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 005.00 | 263 247.00 | | 209 005.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 3 353.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 187.00 | 1 058 949.00 | | 1 364 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 997.00 | 3 373 768.00 | | 3 780 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 683.00 | 1 016 590.00 | | 1 023 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 561.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 697 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 978 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 684 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 885.00 | |
GE Autres charges | | | 9 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 56 062.00 | | 17 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 421.00 | 3 737 887.00 | | 4 694 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 430.00 | 3 507 440.00 | | 4 592 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 991.00 | 230 447.00 | | 101 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 649.00 | | 586 601.00 | 6 317 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 904 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 879 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298 829.00 | | 580 601.00 | 6 298 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 6 000.00 | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 147.00 | 454 885.00 | | 3 744 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 177.00 | 454 885.00 | | 3 743 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 830.00 | 659 830.00 | | 659 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 005.00 | 209 005.00 | | 209 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 693 530.00 | 693 530.00 | | 693 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 104.00 | 129 600.00 | 340 503.00 | 470 104.00 |
VI Groupe et associés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 750.00 | | | 433 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 804.00 | | | 284 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 056.00 | 845 206.00 | 23 850.00 | 869 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 187.00 | 1 023 683.00 | 340 503.00 | 1 364 187.00 |