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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 115 657.00 | 72 941.00 | 42 717.00 | 115 657.00 |
AP Constructions | 2 338 307.00 | 1 673 241.00 | 665 065.00 | 2 338 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677 297.00 | 3 273 442.00 | 1 403 855.00 | 4 677 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 518.00 | 113 312.00 | 41 206.00 | 154 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 293 099.00 | 5 133 906.00 | 2 159 193.00 | 7 293 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 882.00 | | 796 882.00 | 796 882.00 |
BZ Autres créances | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
CF Disponibilités | 1 775 557.00 | | 1 775 557.00 | 1 775 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 517.00 | | 2 758 517.00 | 2 758 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051 616.00 | 5 133 906.00 | 4 917 710.00 | 10 051 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 583.00 | 2 349 570.00 | | 2 226 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 500.00 | -122 987.00 | | 349 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 322.00 | 2 293 823.00 | | 2 643 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 508.00 | 1 799 171.00 | | 1 373 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 520.00 | 405 918.00 | | 650 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 328.00 | 233 022.00 | | 237 328.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 1 694.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 388.00 | 2 449 450.00 | | 2 274 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 710.00 | 4 743 273.00 | | 4 917 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 429.00 | 1 946 571.00 | | 777 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 747.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 322 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 784 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 106 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 690.00 | |
GE Autres charges | | | 20 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 265.00 | 44 800.00 | | 24 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796.00 | 26 386.00 | | 20 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | 18 414.00 | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 828.00 | -300.00 | | 53 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 416.00 | 4 028 517.00 | | 4 209 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 916.00 | 4 151 504.00 | | 3 859 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 500.00 | -122 987.00 | | 349 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255 526.00 | | 86 753.00 | 7 255 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665 921.00 | 503 690.00 | 35 704.00 | 4 665 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 951.00 | 503 690.00 | 35 704.00 | 4 664 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 520.00 | 650 520.00 | | 650 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 328.00 | 237 328.00 | | 237 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 796 882.00 | 796 882.00 | | 796 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 816.00 | 595 387.00 | 777 429.00 | 1 372 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 364.00 | | | 424 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 753.00 | 898 403.00 | 6 350.00 | 904 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 388.00 | 1 496 959.00 | 777 429.00 | 2 274 388.00 |