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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 115 657.00 | 54 708.00 | 60 948.00 | 115 657.00 |
AP Constructions | 2 276 755.00 | 1 395 748.00 | 881 007.00 | 2 276 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814 973.00 | 2 206 107.00 | 1 608 865.00 | 3 814 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 442.00 | 86 612.00 | 4 829.00 | 91 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 648.00 | 3 744 147.00 | 2 573 501.00 | 6 317 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 926.00 | | 505 926.00 | 505 926.00 |
BZ Autres créances | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CF Disponibilités | 136 328.00 | | 136 328.00 | 136 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 266.00 | | 800 266.00 | 800 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 914.00 | 3 744 147.00 | 3 373 767.00 | 7 117 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 131.00 | | | 2 017 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 446.00 | | | 230 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 818.00 | | | 2 314 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 826.00 | | | 448 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 247.00 | | | 263 247.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 948.00 | | | 1 058 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 767.00 | | | 3 373 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 590.00 | | | 1 016 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 568.00 | 8 568.00 | |
FD Production vendue biens | 28 086.00 | 789 935.00 | 818 022.00 | 28 086.00 |
FG Production vendue services | 163 330.00 | 2 581 845.00 | 2 745 176.00 | 163 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 417.00 | 3 380 350.00 | 3 571 767.00 | 191 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 237.00 | | | 142 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 886.00 | | | 3 737 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 439.00 | | | 3 507 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 446.00 | | | 230 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 502.00 | | 209 026.00 | 6 117 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 879.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 6 317 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089 802.00 | | 209 026.00 | 6 089 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 357.00 | 450 789.00 | | 3 293 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 387.00 | 450 789.00 | | 3 292 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 826.00 | 448 826.00 | | 448 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 505 926.00 | 505 926.00 | | 505 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 324.00 | 278 965.00 | 42 358.00 | 321 324.00 |
VI Groupe et associés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 330.00 | | | 351 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 375.00 | 619 525.00 | 17 850.00 | 637 375.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 948.00 | 1 016 590.00 | 42 358.00 | 1 058 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
ST Autres comptes | 808 621.00 | | | 808 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 031.00 | | | 221 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 215.00 | | | 902 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |