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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 99 977.00 | 48 632.00 | 51 346.00 | 99 977.00 |
AP Constructions | 2 135 635.00 | 1 295 643.00 | 839 992.00 | 2 135 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763 435.00 | 1 862 932.00 | 1 900 502.00 | 3 763 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 755.00 | 85 181.00 | 5 575.00 | 90 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 502.00 | 3 293 358.00 | 2 824 144.00 | 6 117 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 284.00 | | 338 284.00 | 338 284.00 |
BZ Autres créances | 221 219.00 | | 221 219.00 | 221 219.00 |
CF Disponibilités | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 905.00 | | 712 905.00 | 712 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 407.00 | 3 293 358.00 | 3 537 050.00 | 6 830 407.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 685.00 | 1 797 715.00 | | 2 012 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 214 971.00 | | 4 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 084 372.00 | 2 082 380.00 | | 2 084 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 473.00 | 1 074 666.00 | | 673 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | 21 599.00 | | 21 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 184.00 | 728 222.00 | | 477 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 490.00 | 298 825.00 | | 276 490.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 1 644.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 678.00 | 2 124 955.00 | | 1 452 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 050.00 | 4 207 336.00 | | 3 537 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 622.00 | 1 452 569.00 | | 1 131 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 781.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 645 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 337 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 988 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455.00 | 3 788.00 | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 3 788.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | 3 704.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 810.00 | 86 209.00 | | -49 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 180.00 | 5 004 251.00 | | 4 020 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 733.00 | 4 789 280.00 | | 4 015 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 214 971.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 924.00 | | | 6 026 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 117 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 089 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999 224.00 | | | 5 999 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 807.00 | 476 551.00 | | 2 816 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 837.00 | 476 551.00 | | 2 815 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 184.00 | 477 184.00 | | 477 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 338 284.00 | | | 338 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 977.00 | 351 921.00 | 321 056.00 | 672 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 557.00 | | | 400 557.00 |
VP Divers | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 490.00 | 276 490.00 | | 276 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 079.00 | 573 111.00 | 25 967.00 | 599 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 678.00 | 1 131 622.00 | 321 056.00 | 1 452 678.00 |