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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 115 657.00 | 66 864.00 | 48 794.00 | 115 657.00 |
AP Constructions | 2 354 903.00 | 1 595 078.00 | 759 825.00 | 2 354 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600 417.00 | 2 904 196.00 | 1 696 220.00 | 4 600 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 549.00 | 98 813.00 | 85 736.00 | 184 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 846.00 | 4 665 921.00 | 2 596 925.00 | 7 262 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 830.00 | | 693 830.00 | 693 830.00 |
BZ Autres créances | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CF Disponibilités | 1 328 113.00 | | 1 328 113.00 | 1 328 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 348.00 | | 2 146 348.00 | 2 146 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 194.00 | 4 665 921.00 | 4 743 273.00 | 9 409 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 349 570.00 | 2 247 579.00 | | 2 349 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 987.00 | 101 991.00 | | -122 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 823.00 | 2 416 810.00 | | 2 293 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 171.00 | 470 860.00 | | 1 799 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 20 384.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 918.00 | 659 830.00 | | 405 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 022.00 | 209 005.00 | | 233 022.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 4 109.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 450.00 | 1 364 187.00 | | 2 449 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 273.00 | 3 780 997.00 | | 4 743 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 571.00 | 1 023 683.00 | | 1 946 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 756.00 | | 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 552 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 408 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 960 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 349.00 | |
GE Autres charges | | | 20 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 17 466.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 517.00 | 4 694 421.00 | | 4 028 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 504.00 | 4 592 430.00 | | 4 151 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 987.00 | 101 991.00 | | -122 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 249.00 | | 916 542.00 | 6 904 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 945.00 | 7 262 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 445.00 | 7 255 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 429.00 | | 916 542.00 | 6 879 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 032.00 | 472 349.00 | 5 460.00 | 4 199 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 062.00 | 472 349.00 | 5 460.00 | 4 198 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 918.00 | 405 918.00 | | 405 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 022.00 | 233 022.00 | | 233 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 693 830.00 | 693 830.00 | | 693 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 425.00 | 1 295 545.00 | 502 879.00 | 1 798 425.00 |
VI Groupe et associés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 912.00 | | | -176 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 468.00 | 785 118.00 | 6 350.00 | 791 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 450.00 | 1 946 571.00 | 502 879.00 | 2 449 450.00 |