| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 636.00 | 325 228.00 | 87 409.00 | 412 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 486.00 | 205 486.00 | 1 845 000.00 | 2 050 486.00 |
AN Terrains | 1 281 198.00 | 393.00 | 1 280 805.00 | 1 281 198.00 |
AP Constructions | 20 567 404.00 | 12 629 238.00 | 7 938 166.00 | 20 567 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 978 026.00 | 32 515 643.00 | 17 462 384.00 | 49 978 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722 592.00 | 4 386 444.00 | 1 336 148.00 | 5 722 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 954 562.00 | | 954 562.00 | 954 562.00 |
AX Avances et acomptes | 622 654.00 | | 622 654.00 | 622 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 747 295.00 | 50 062 433.00 | 37 684 862.00 | 87 747 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263 293.00 | 473 137.00 | 1 790 156.00 | 2 263 293.00 |
BN En cours de production de biens | 6 780 636.00 | | 6 780 636.00 | 6 780 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 253 060.00 | 356 000.00 | 3 897 060.00 | 4 253 060.00 |
BT Marchandises | 670 015.00 | | 670 015.00 | 670 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 236 151.00 | 98 275.00 | 16 137 876.00 | 16 236 151.00 |
BZ Autres créances | 68 842 470.00 | | 68 842 470.00 | 68 842 470.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 134 251.00 | 927 412.00 | 98 206 840.00 | 99 134 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 881 547.00 | 50 989 845.00 | 135 891 702.00 | 186 881 547.00 |
CU Autres participations | 6 141 969.00 | | 6 141 969.00 | 6 141 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 785 958.00 | 16 785 958.00 | | 18 785 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065 718.00 | 12 065 718.00 | | 12 065 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878 596.00 | 1 878 596.00 | | 1 878 596.00 |
DG Autres réserves | 45 887 741.00 | 34 175 054.00 | | 45 887 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330 072.00 | 11 712 687.00 | | 12 330 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756 000.00 | 840 000.00 | | 756 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 283 521.00 | 6 945 854.00 | | 7 283 521.00 |
DL TOTAL (I) | 98 987 606.00 | 86 403 867.00 | | 98 987 606.00 |
DP Provisions pour risques | 893 000.00 | 568 000.00 | | 893 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 821 000.00 | 16 289 000.00 | | 17 821 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 714 000.00 | 16 857 000.00 | | 18 714 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 385.00 | 839 115.00 | | 980 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 347.00 | 5 169 473.00 | | 5 869 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 292 407.00 | 8 955 703.00 | | 9 292 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 576.00 | 1 783 834.00 | | 1 136 576.00 |
EA Autres dettes | 870 818.00 | 612 702.00 | | 870 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 563.00 | 1 002.00 | | 40 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 190 096.00 | 17 361 829.00 | | 18 190 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 891 702.00 | 120 622 696.00 | | 135 891 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 924 174.00 | 1 924 174.00 | |
FD Production vendue biens | 23 740 418.00 | 78 267 345.00 | 102 007 763.00 | 23 740 418.00 |
FG Production vendue services | 598 827.00 | 80 552.00 | 679 378.00 | 598 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 339 245.00 | 80 272 071.00 | 104 611 316.00 | 24 339 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 700 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 100 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 528 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 329 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 307 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 600 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 717 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 686 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 470.00 | 603 354.00 | | 122 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 194.00 | 1 170 836.00 | | 1 197 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 664.00 | 1 774 305.00 | | 1 319 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 450.00 | 11 043.00 | | 16 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 872.00 | 262 213.00 | | 231 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740 346.00 | 1 092 089.00 | | 1 740 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988 668.00 | 1 365 345.00 | | 1 988 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669 005.00 | 408 960.00 | | -669 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 955 000.00 | 900 000.00 | | 955 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053 715.00 | 5 951 869.00 | | 6 053 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 514 258.00 | 99 366 617.00 | | 108 514 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 184 186.00 | 87 653 930.00 | | 96 184 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330 072.00 | 11 712 687.00 | | 12 330 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 030 129.00 | | 14 326 579.00 | 84 030 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 431 837.00 | 1 177 576.00 | 87 747 295.00 | 9 431 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 463 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 431 837.00 | 1 177 576.00 | 79 126 437.00 | 9 431 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394 360.00 | | 68 764.00 | 2 394 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 478 035.00 | | 14 257 815.00 | 75 478 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 734.00 | | | 6 157 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 954 562.00 | | | 954 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 622 654.00 | | | 622 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 472 941.00 | 4 338 197.00 | 945 705.00 | 46 472 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 548.00 | 225 166.00 | | 305 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 167 393.00 | 4 113 030.00 | 945 705.00 | 46 167 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 945 854.00 | 1 534 860.00 | | 6 945 854.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 857 000.00 | 2 326 000.00 | | 16 857 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 483.00 | 373 654.00 | | 455 483.00 |
6T Sur comptes clients | 112 566.00 | 9 069.00 | | 112 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 049.00 | 362 723.00 | | 1 043 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 645 903.00 | 4 243 583.00 | | 24 645 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 331 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 534 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 496.00 | 28 982.00 | 85 762.00 | 131 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 347.00 | 5 869 347.00 | | 5 869 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541 209.00 | 5 541 209.00 | | 5 541 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203 715.00 | 3 203 715.00 | | 3 203 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 576.00 | 1 136 576.00 | | 1 136 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 818.00 | 870 818.00 | | 870 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 132 413.00 | | | 16 132 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 1 379 808.00 | | | 1 379 808.00 |
VC Groupe et associés | 66 193 644.00 | | | 66 193 644.00 |
VI Groupe et associés | 848 889.00 | 848 889.00 | | 848 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VP Divers | 425 590.00 | | | 425 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 342.00 | 509 342.00 | | 509 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 227.00 | | | 836 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 150 243.00 | 85 033 261.00 | 116 982.00 | 85 150 243.00 |
VW T.V.A. | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 190 096.00 | 18 087 582.00 | 85 762.00 | 18 190 096.00 |