| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 563.00 | 393 345.00 | 106 218.00 | 499 563.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 486.00 | 1 230 486.00 | 820 000.00 | 2 050 486.00 |
AN Terrains | 1 126 155.00 | 393.00 | 1 125 761.00 | 1 126 155.00 |
AP Constructions | 30 418 436.00 | 16 900 398.00 | 13 518 038.00 | 30 418 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 311 998.00 | 41 907 446.00 | 26 404 551.00 | 68 311 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941 782.00 | 4 188 080.00 | 753 702.00 | 4 941 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 520 704.00 | | 4 520 704.00 | 4 520 704.00 |
AX Avances et acomptes | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 955 177.00 | | 5 955 177.00 | 5 955 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 054 238.00 | 64 620 149.00 | 59 434 089.00 | 124 054 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744 439.00 | 575 360.00 | 2 169 079.00 | 2 744 439.00 |
BN En cours de production de biens | 9 903 020.00 | | 9 903 020.00 | 9 903 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 153 702.00 | | 4 153 702.00 | 4 153 702.00 |
BT Marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 756 287.00 | 435 960.00 | 18 320 327.00 | 18 756 287.00 |
BZ Autres créances | 107 761 967.00 | | 107 761 967.00 | 107 761 967.00 |
CF Disponibilités | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 048.00 | | 326 048.00 | 326 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 830 737.00 | 1 011 320.00 | 142 819 416.00 | 143 830 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 884 975.00 | 65 631 469.00 | 202 253 505.00 | 267 884 975.00 |
CU Autres participations | 6 133 560.00 | | 6 133 560.00 | 6 133 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 785 958.00 | 18 785 958.00 | | 18 785 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065 718.00 | 12 065 718.00 | | 12 065 718.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878 596.00 | 1 878 596.00 | | 1 878 596.00 |
DG Autres réserves | 85 853 228.00 | 9 492 849.00 | | 85 853 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 605 435.00 | 83 754 047.00 | | 18 605 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 000.00 | 420 000.00 | | 336 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 912 591.00 | 8 100 223.00 | | 9 912 591.00 |
DL TOTAL (I) | 147 437 526.00 | 134 497 392.00 | | 147 437 526.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 314 000.00 | | 177 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 589 091.00 | 27 316 719.00 | | 29 589 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 766 091.00 | 27 630 719.00 | | 29 766 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 505.00 | 50 257.00 | | 33 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 169.00 | 14 956 168.00 | | 9 187 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584 533.00 | 11 362 269.00 | | 11 584 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981 950.00 | 2 836 459.00 | | 2 981 950.00 |
EA Autres dettes | 1 252 406.00 | 841 938.00 | | 1 252 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 325.00 | 24 205.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 049 889.00 | 30 071 295.00 | | 25 049 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 253 505.00 | 192 199 406.00 | | 202 253 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 501 571.00 | 501 571.00 | |
FD Production vendue biens | 22 006 203.00 | 94 161 585.00 | 116 167 788.00 | 22 006 203.00 |
FG Production vendue services | 771 471.00 | 22 818.00 | 794 289.00 | 771 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 777 674.00 | 94 685 974.00 | 117 463 647.00 | 22 777 674.00 |
FM Production stockée | | | 938 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 696 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 289 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 896 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 729 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 099 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 426 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 762 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 184 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 104 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 394 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 258 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 363 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 333.00 | 256 101.00 | | 114 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109 126.00 | 1 851 929.00 | | 1 109 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223 459.00 | 2 108 030.00 | | 1 223 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 578.00 | 43 271.00 | | 141 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617.00 | 584 313.00 | | 6 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 013 746.00 | 2 365 857.00 | | 3 013 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161 940.00 | 2 993 441.00 | | 3 161 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938 481.00 | -885 411.00 | | -1 938 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 000.00 | 360 000.00 | | 554 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265 731.00 | 3 860 772.00 | | 4 265 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 916 659.00 | 178 378 579.00 | | 131 916 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 311 224.00 | 94 624 532.00 | | 113 311 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 605 435.00 | 83 754 047.00 | | 18 605 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 637 548.00 | | 11 470 319.00 | 117 637 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 704 471.00 | 349 158.00 | 124 054 238.00 | 4 704 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 471.00 | 349 158.00 | 109 400 207.00 | 4 704 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 908.00 | | 106 141.00 | 2 443 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 089 658.00 | | 11 364 179.00 | 103 089 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103 982.00 | | | 12 103 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 306 078.00 | 4 836 612.00 | 342 541.00 | 59 306 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025 486.00 | 205 000.00 | | 1 025 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 696.00 | 15 649.00 | | 377 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 902 896.00 | 4 615 963.00 | 342 541.00 | 57 902 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 100 223.00 | 2 808 746.00 | 996 377.00 | 8 100 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 630 719.00 | 2 875 000.00 | 739 629.00 | 27 630 719.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 107 642.00 | | 1 532 282.00 | 2 107 642.00 |
6T Sur comptes clients | 434 823.00 | 1 500.00 | 363.00 | 434 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362 465.00 | 1 500.00 | 1 532 645.00 | 3 362 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 093 408.00 | 5 685 246.00 | 3 268 651.00 | 39 093 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763 500.00 | 2 150 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 000.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 808 746.00 | 1 109 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 504.00 | 16 752.00 | 16 752.00 | 33 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 168.00 | 9 187 168.00 | | 9 187 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082 160.00 | 7 082 160.00 | | 7 082 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922 903.00 | 3 922 903.00 | | 3 922 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981 950.00 | 2 981 950.00 | | 2 981 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 164.00 | 737 164.00 | | 737 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 955 177.00 | 5 955 177.00 | | 5 955 177.00 |
UX Autres créances clients | 18 306 181.00 | 18 306 181.00 | | 18 306 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 106.00 | 4 018.00 | 446 087.00 | 450 106.00 |
VB T. V. A. | 2 392 436.00 | 2 392 436.00 | | 2 392 436.00 |
VC Groupe et associés | 104 709 296.00 | 104 709 296.00 | | 104 709 296.00 |
VI Groupe et associés | 515 242.00 | 515 242.00 | | 515 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VP Divers | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 859.00 | 544 859.00 | | 544 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 501.00 | 450 501.00 | | 450 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 047.00 | 323 143.00 | 2 904.00 | 326 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 799 479.00 | 132 350 488.00 | 448 991.00 | 132 799 479.00 |
VW T.V.A. | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 049 888.00 | 25 033 136.00 | 16 752.00 | 25 049 888.00 |