| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 012.00 | 352 840.00 | 69 172.00 | 422 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 486.00 | 410 486.00 | 1 640 000.00 | 2 050 486.00 |
AN Terrains | 1 281 198.00 | 393.00 | 1 280 805.00 | 1 281 198.00 |
AP Constructions | 21 108 596.00 | 13 568 665.00 | 7 539 932.00 | 21 108 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 340 294.00 | 34 635 905.00 | 17 704 389.00 | 52 340 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794 124.00 | 4 615 253.00 | 1 178 871.00 | 5 794 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 030 333.00 | | 1 030 333.00 | 1 030 333.00 |
AX Avances et acomptes | 334 015.00 | | 334 015.00 | 334 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 518 273.00 | 53 583 542.00 | 36 934 730.00 | 90 518 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358 458.00 | 491 159.00 | 1 867 299.00 | 2 358 458.00 |
BN En cours de production de biens | 8 409 228.00 | 1 004 000.00 | 7 405 228.00 | 8 409 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 276 039.00 | 184 000.00 | 4 092 039.00 | 4 276 039.00 |
BT Marchandises | 488 654.00 | | 488 654.00 | 488 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 553 114.00 | 96 846.00 | 17 456 269.00 | 17 553 114.00 |
BZ Autres créances | 83 572 199.00 | | 83 572 199.00 | 83 572 199.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 143.00 | | 164 143.00 | 164 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 841 336.00 | 1 776 005.00 | 115 065 332.00 | 116 841 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 359 609.00 | 55 359 547.00 | 152 000 062.00 | 207 359 609.00 |
CU Autres participations | 6 141 969.00 | | 6 141 969.00 | 6 141 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 785 958.00 | 18 785 958.00 | | 18 785 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065 718.00 | 12 065 718.00 | | 12 065 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878 596.00 | 1 878 596.00 | | 1 878 596.00 |
DG Autres réserves | 58 217 813.00 | 45 887 741.00 | | 58 217 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837 110.00 | 12 330 072.00 | | 14 837 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672 000.00 | 756 000.00 | | 672 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 329 256.00 | 7 283 521.00 | | 7 329 256.00 |
DL TOTAL (I) | 113 786 452.00 | 98 987 606.00 | | 113 786 452.00 |
DP Provisions pour risques | 886 000.00 | 893 000.00 | | 886 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 810 000.00 | 17 821 000.00 | | 17 810 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 696 000.00 | 18 714 000.00 | | 18 696 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 722.00 | 980 385.00 | | 769 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 395.00 | 5 869 347.00 | | 7 540 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312 490.00 | 9 292 407.00 | | 9 312 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 757.00 | 1 136 576.00 | | 887 757.00 |
EA Autres dettes | 992 550.00 | 870 818.00 | | 992 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 669.00 | 40 563.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 517 610.00 | 18 190 096.00 | | 19 517 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 000 062.00 | 135 891 702.00 | | 152 000 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 310 138.00 | 2 310 138.00 | |
FD Production vendue biens | 22 527 558.00 | 85 947 033.00 | 108 474 591.00 | 22 527 558.00 |
FG Production vendue services | 596 461.00 | 28 207.00 | 624 669.00 | 596 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 124 020.00 | 88 285 378.00 | 111 409 398.00 | 23 124 020.00 |
FM Production stockée | | | 1 651 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 599 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 710 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 343 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 307 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 811 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 787 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 384 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 122 470.00 | | 152 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 404.00 | 1 197 194.00 | | 1 064 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 404.00 | 1 319 664.00 | | 1 216 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 165.00 | 231 872.00 | | 68 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315 139.00 | 1 740 346.00 | | 1 315 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 304.00 | 1 988 668.00 | | 1 383 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 900.00 | -669 005.00 | | -166 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 104 000.00 | 955 000.00 | | 1 104 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276 848.00 | 6 053 715.00 | | 7 276 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 905 183.00 | 108 514 258.00 | | 115 905 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 068 073.00 | 96 184 186.00 | | 101 068 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837 110.00 | 12 330 072.00 | | 14 837 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 747 295.00 | | 9 400 362.00 | 87 747 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 6 157 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 373 752.00 | 1 255 632.00 | 90 518 273.00 | 5 373 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373 752.00 | 1 255 112.00 | 81 888 560.00 | 5 373 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463 124.00 | | 9 375.00 | 2 463 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 126 437.00 | | 9 390 987.00 | 79 126 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 734.00 | | | 6 157 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 030 333.00 | | | 1 030 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 334 015.00 | | | 334 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 865 433.00 | 4 708 057.00 | 1 186 947.00 | 49 865 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 714.00 | 232 612.00 | | 530 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 334 719.00 | 4 475 445.00 | 1 186 947.00 | 49 334 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 283 521.00 | 1 110 139.00 | 1 064 404.00 | 7 283 521.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 714 000.00 | 802 000.00 | 820 000.00 | 18 714 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 137.00 | 1 022 022.00 | 172 000.00 | 829 137.00 |
6T Sur comptes clients | 98 275.00 | 9 091.00 | 10 521.00 | 98 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 412.00 | 1 031 113.00 | 182 521.00 | 1 124 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121 933.00 | 2 943 253.00 | 2 066 925.00 | 27 121 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470 113.00 | 976 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 000.00 | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110 139.00 | 1 064 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 514.00 | 16 752.00 | 85 762.00 | 102 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 395.00 | 7 540 395.00 | | 7 540 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557 710.00 | 5 557 710.00 | | 5 557 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252 060.00 | 3 252 060.00 | | 3 252 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 757.00 | 887 757.00 | | 887 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 550.00 | 992 550.00 | | 992 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UX Autres créances clients | 17 440 072.00 | | | 17 440 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260 870.00 | | | 260 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
VB T. V. A. | 1 575 175.00 | | | 1 575 175.00 |
VC Groupe et associés | 81 342 961.00 | | | 81 342 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 667 208.00 | 667 208.00 | | 667 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VP Divers | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 487.00 | 466 487.00 | | 466 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 211.00 | | | 296 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 289 457.00 | 101 172 153.00 | 117 304.00 | 101 289 457.00 |
VW T.V.A. | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 517 610.00 | 19 431 849.00 | 85 762.00 | 19 517 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | 273.00 | | 271.00 |