| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 422.00 | 377 696.00 | 15 726.00 | 393 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 486.00 | 1 025 486.00 | 1 025 000.00 | 2 050 486.00 |
AN Terrains | 1 126 155.00 | 393.00 | 1 125 761.00 | 1 126 155.00 |
AP Constructions | 29 845 761.00 | 15 836 999.00 | 14 008 762.00 | 29 845 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 702 290.00 | 38 769 938.00 | 24 932 353.00 | 63 702 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081 234.00 | 4 115 566.00 | 965 668.00 | 5 081 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 334 218.00 | | 3 334 218.00 | 3 334 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 955 177.00 | | 5 955 177.00 | 5 955 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 637 548.00 | 60 126 078.00 | 57 511 470.00 | 117 637 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405 751.00 | 920 642.00 | 1 485 109.00 | 2 405 751.00 |
BN En cours de production de biens | 9 658 508.00 | 1 003 000.00 | 8 655 508.00 | 9 658 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 460 108.00 | 184 000.00 | 3 276 108.00 | 3 460 108.00 |
BT Marchandises | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 971 864.00 | 434 823.00 | 19 537 040.00 | 19 971 864.00 |
BZ Autres créances | 101 060 159.00 | | 101 060 159.00 | 101 060 159.00 |
CF Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 230 402.00 | 2 542 465.00 | 134 687 936.00 | 137 230 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 867 950.00 | 62 668 544.00 | 192 199 406.00 | 254 867 950.00 |
CU Autres participations | 6 133 560.00 | | 6 133 560.00 | 6 133 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 785 958.00 | 18 785 958.00 | | 18 785 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065 718.00 | 12 065 718.00 | | 12 065 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878 596.00 | 1 878 596.00 | | 1 878 596.00 |
DG Autres réserves | 9 492 849.00 | 84 988 268.00 | | 9 492 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 754 047.00 | 12 972 114.00 | | 83 754 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 000.00 | 504 000.00 | | 420 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 100 223.00 | 7 196 560.00 | | 8 100 223.00 |
DL TOTAL (I) | 134 497 392.00 | 138 391 214.00 | | 134 497 392.00 |
DP Provisions pour risques | 314 000.00 | 301 000.00 | | 314 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 316 719.00 | 28 554 000.00 | | 27 316 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 630 719.00 | 28 855 000.00 | | 27 630 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 257.00 | 67 009.00 | | 50 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956 168.00 | 9 289 964.00 | | 14 956 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362 269.00 | 11 005 209.00 | | 11 362 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836 459.00 | 15 602 984.00 | | 2 836 459.00 |
EA Autres dettes | 841 938.00 | 893 289.00 | | 841 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 205.00 | 26 111.00 | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 071 295.00 | 36 888 415.00 | | 30 071 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 199 406.00 | 204 134 629.00 | | 192 199 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 403 527.00 | 1 403 527.00 | |
FD Production vendue biens | 21 349 901.00 | 78 083 932.00 | 99 433 833.00 | 21 349 901.00 |
FG Production vendue services | 399 509.00 | 6 229.00 | 405 738.00 | 399 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 749 411.00 | 79 493 688.00 | 101 243 099.00 | 21 749 411.00 |
FM Production stockée | | | -2 704 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 291 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 113 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 675 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 452 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 693 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 054 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 250 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 863 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 144 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 156 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 997 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 860 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 101.00 | 483 400.00 | | 256 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 851 929.00 | 989 770.00 | | 1 851 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108 030.00 | 1 473 170.00 | | 2 108 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 271.00 | 1 049 000.00 | | 43 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 313.00 | 218 753.00 | | 584 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365 857.00 | 8 174 875.00 | | 2 365 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993 441.00 | 9 442 628.00 | | 2 993 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885 411.00 | -7 969 458.00 | | -885 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 000.00 | 290 000.00 | | 360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860 772.00 | 3 982 988.00 | | 3 860 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 378 579.00 | 124 389 275.00 | | 178 378 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 624 532.00 | 111 417 161.00 | | 94 624 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 754 047.00 | 12 972 114.00 | | 83 754 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 725 567.00 | | 28 433 308.00 | 117 725 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 579 802.00 | 6 941 526.00 | 117 637 548.00 | 21 579 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 015.00 | 2 443 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 579 802.00 | 6 916 511.00 | 103 089 658.00 | 21 579 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 923.00 | | | 2 468 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 152 661.00 | | 28 433 308.00 | 103 152 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103 982.00 | | | 12 103 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 238 028.00 | 4 707 263.00 | 6 639 213.00 | 61 238 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 665.00 | 222 533.00 | 25 015.00 | 1 205 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 032 364.00 | 4 484 730.00 | 6 614 198.00 | 60 032 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 196 560.00 | 2 041 857.00 | 1 138 194.00 | 7 196 560.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 855 000.00 | 307 000.00 | 1 531 281.00 | 28 855 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 701 000.00 | 119 000.00 | | 701 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 109 814.00 | 13 117.00 | 15 289.00 | 2 109 814.00 |
6T Sur comptes clients | 403 556.00 | 61 914.00 | 30 647.00 | 403 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214 370.00 | 194 031.00 | 45 936.00 | 3 214 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 265 930.00 | 2 542 888.00 | 2 715 410.00 | 39 265 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 031.00 | 851 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 160 857.00 | 1 851 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 257.00 | 16 752.00 | 33 505.00 | 50 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956 168.00 | 14 956 168.00 | | 14 956 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760 095.00 | 6 760 095.00 | | 6 760 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938 077.00 | 3 938 077.00 | | 3 938 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836 459.00 | 2 836 459.00 | | 2 836 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 029.00 | 704 029.00 | | 704 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 955 177.00 | 5 955 177.00 | | 5 955 177.00 |
UX Autres créances clients | 19 521 395.00 | 19 521 395.00 | | 19 521 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 469.00 | 3 891.00 | 446 578.00 | 450 469.00 |
VB T. V. A. | 2 801 692.00 | 2 801 692.00 | | 2 801 692.00 |
VC Groupe et associés | 97 572 866.00 | 97 572 866.00 | | 97 572 866.00 |
VI Groupe et associés | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VP Divers | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 731.00 | 610 731.00 | | 610 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 258.00 | 412 258.00 | | 412 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 841.00 | 277 488.00 | 6 353.00 | 283 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 271 042.00 | 126 818 110.00 | 452 932.00 | 127 271 042.00 |
VW T.V.A. | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 071 295.00 | 30 037 791.00 | 33 505.00 | 30 071 295.00 |