| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 437.00 | 385 179.00 | 33 259.00 | 418 437.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 486.00 | 820 486.00 | 1 230 000.00 | 2 050 486.00 |
AN Terrains | 1 126 155.00 | 393.00 | 1 125 761.00 | 1 126 155.00 |
AP Constructions | 22 045 929.00 | 15 185 470.00 | 6 860 458.00 | 22 045 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 712 280.00 | 41 652 990.00 | 16 059 290.00 | 57 712 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547 682.00 | 3 894 510.00 | 653 173.00 | 4 547 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 715 266.00 | | 17 715 266.00 | 17 715 266.00 |
AX Avances et acomptes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 955 177.00 | | 5 955 177.00 | 5 955 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 725 567.00 | 61 939 028.00 | 55 786 539.00 | 117 725 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646 338.00 | 922 814.00 | 1 723 524.00 | 2 646 338.00 |
BN En cours de production de biens | 11 961 499.00 | 1 003 000.00 | 10 958 499.00 | 11 961 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 861 705.00 | 184 000.00 | 3 677 705.00 | 3 861 705.00 |
BT Marchandises | 684 357.00 | | 684 357.00 | 684 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 459 901.00 | 403 556.00 | 17 056 345.00 | 17 459 901.00 |
BZ Autres créances | 113 930 636.00 | | 113 930 636.00 | 113 930 636.00 |
CF Disponibilités | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 240.00 | | 189 240.00 | 189 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 861 461.00 | 2 513 370.00 | 148 348 091.00 | 150 861 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 587 028.00 | 64 452 399.00 | 204 134 629.00 | 268 587 028.00 |
CU Autres participations | 6 133 560.00 | | 6 133 560.00 | 6 133 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 785 958.00 | 18 785 958.00 | | 18 785 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065 718.00 | 12 065 718.00 | | 12 065 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878 596.00 | 1 878 596.00 | | 1 878 596.00 |
DG Autres réserves | 84 988 268.00 | 73 054 923.00 | | 84 988 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972 114.00 | 11 933 345.00 | | 12 972 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 000.00 | 588 000.00 | | 504 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 196 560.00 | 7 297 455.00 | | 7 196 560.00 |
DL TOTAL (I) | 138 391 214.00 | 125 603 995.00 | | 138 391 214.00 |
DP Provisions pour risques | 301 000.00 | 305 000.00 | | 301 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 554 000.00 | 18 351 000.00 | | 28 554 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 855 000.00 | 18 656 000.00 | | 28 855 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849.00 | 45 666.00 | | 3 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 009.00 | 85 762.00 | | 67 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 964.00 | 6 978 902.00 | | 9 289 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005 209.00 | 10 414 386.00 | | 11 005 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 602 984.00 | 3 428 639.00 | | 15 602 984.00 |
EA Autres dettes | 893 289.00 | 826 121.00 | | 893 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 111.00 | 7 656.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 888 415.00 | 21 787 130.00 | | 36 888 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 134 629.00 | 166 047 125.00 | | 204 134 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 959 132.00 | 1 959 132.00 | |
FD Production vendue biens | 23 052 227.00 | 89 485 826.00 | 112 538 053.00 | 23 052 227.00 |
FG Production vendue services | 730 709.00 | 3 822.00 | 734 531.00 | 730 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 782 936.00 | 91 448 780.00 | 115 231 716.00 | 23 782 936.00 |
FM Production stockée | | | -25 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 948 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 061 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 849 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 594 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 342 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 606 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 955 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 214 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 400.00 | 667 185.00 | | 483 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989 770.00 | 1 279 547.00 | | 989 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 170.00 | 1 947 197.00 | | 1 473 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 000.00 | 10 127.00 | | 1 049 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 753.00 | | | 218 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 174 875.00 | 2 030 746.00 | | 8 174 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 442 628.00 | 2 040 873.00 | | 9 442 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969 458.00 | -93 675.00 | | -7 969 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 000.00 | 667 000.00 | | 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982 988.00 | 5 330 531.00 | | 3 982 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 389 275.00 | 118 088 368.00 | | 124 389 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 417 161.00 | 106 155 024.00 | | 111 417 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 972 114.00 | 11 933 345.00 | | 12 972 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 619 340.00 | | 27 912 275.00 | 95 619 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 409.00 | 12 103 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 287.00 | 5 751 761.00 | 117 725 567.00 | 54 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 287.00 | 5 743 352.00 | 103 152 661.00 | 54 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463 818.00 | | 5 105.00 | 2 463 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 998 307.00 | | 21 951 992.00 | 86 998 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 214.00 | | 5 955 177.00 | 6 157 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 969 097.00 | 5 035 511.00 | 1 766 580.00 | 57 969 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 416.00 | 222 249.00 | | 983 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 985 681.00 | 4 813 262.00 | 1 766 580.00 | 56 985 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 297 455.00 | 888 875.00 | 989 770.00 | 7 297 455.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 656 000.00 | 10 627 000.00 | 428 000.00 | 18 656 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 775 000.00 | 123 000.00 | 197 000.00 | 775 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 664 217.00 | 10 707.00 | 565 110.00 | 2 664 217.00 |
6T Sur comptes clients | 111 098.00 | 293 185.00 | 726.00 | 111 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550 315.00 | 426 892.00 | 762 836.00 | 3 550 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 503 769.00 | 11 942 767.00 | 2 180 606.00 | 29 503 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892 892.00 | 981 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 343 000.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 969 875.00 | 989 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 009.00 | 16 752.00 | 50 257.00 | 67 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 964.00 | 9 289 964.00 | | 9 289 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786 358.00 | 6 786 358.00 | | 6 786 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 387.00 | 3 759 387.00 | | 3 759 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 602 984.00 | 15 602 984.00 | | 15 602 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 289.00 | 893 289.00 | | 893 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 955 177.00 | 5 955 177.00 | | 5 955 177.00 |
UX Autres créances clients | 17 041 383.00 | 17 041 383.00 | | 17 041 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 518.00 | 3 423.00 | 415 095.00 | 418 518.00 |
VB T. V. A. | 4 647 012.00 | 4 647 012.00 | | 4 647 012.00 |
VC Groupe et associés | 108 418 812.00 | 108 418 812.00 | | 108 418 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
VP Divers | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 779.00 | 814 779.00 | | 814 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 240.00 | 180 680.00 | 8 560.00 | 189 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 534 955.00 | 137 111 301.00 | 423 654.00 | 137 534 955.00 |
VW T.V.A. | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 888 415.00 | 36 838 158.00 | 50 257.00 | 36 888 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |