| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 332.00 | 367 930.00 | 45 403.00 | 413 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 486.00 | 615 486.00 | 1 435 000.00 | 2 050 486.00 |
AN Terrains | 1 281 198.00 | 393.00 | 1 280 805.00 | 1 281 198.00 |
AP Constructions | 21 559 842.00 | 14 412 369.00 | 7 147 473.00 | 21 559 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 890 861.00 | 38 772 226.00 | 15 118 635.00 | 53 890 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375 525.00 | 4 575 692.00 | 799 832.00 | 5 375 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 879 011.00 | | 4 879 011.00 | 4 879 011.00 |
AX Avances et acomptes | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 619 340.00 | 58 744 097.00 | 36 875 243.00 | 95 619 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637 665.00 | 943 217.00 | 1 694 448.00 | 2 637 665.00 |
BN En cours de production de biens | 10 479 595.00 | 1 429 000.00 | 9 050 595.00 | 10 479 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 368 959.00 | 292 000.00 | 5 076 959.00 | 5 368 959.00 |
BT Marchandises | 422 041.00 | | 422 041.00 | 422 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438 109.00 | 111 098.00 | 15 327 012.00 | 15 438 109.00 |
BZ Autres créances | 97 430 387.00 | | 97 430 387.00 | 97 430 387.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 947 196.00 | 2 775 315.00 | 129 171 881.00 | 131 947 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 566 536.00 | 61 519 411.00 | 166 047 125.00 | 227 566 536.00 |
CU Autres participations | 6 141 969.00 | | 6 141 969.00 | 6 141 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 785 958.00 | 18 785 958.00 | | 18 785 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 065 718.00 | 12 065 718.00 | | 12 065 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878 596.00 | 1 878 596.00 | | 1 878 596.00 |
DG Autres réserves | 73 054 923.00 | 58 217 813.00 | | 73 054 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933 345.00 | 14 837 110.00 | | 11 933 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 000.00 | 672 000.00 | | 588 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 297 455.00 | 7 329 256.00 | | 7 297 455.00 |
DL TOTAL (I) | 125 603 995.00 | 113 786 452.00 | | 125 603 995.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 886 000.00 | | 305 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 351 000.00 | 17 810 000.00 | | 18 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 656 000.00 | 18 696 000.00 | | 18 656 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 666.00 | 29.00 | | 45 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 762.00 | 769 722.00 | | 85 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978 902.00 | 7 540 395.00 | | 6 978 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414 386.00 | 9 312 490.00 | | 10 414 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 428 639.00 | 887 757.00 | | 3 428 639.00 |
EA Autres dettes | 826 121.00 | 992 550.00 | | 826 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 656.00 | 14 669.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 787 130.00 | 19 517 610.00 | | 21 787 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 047 125.00 | 152 000 062.00 | | 166 047 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 290 366.00 | 2 290 366.00 | |
FD Production vendue biens | 22 550 611.00 | 85 931 347.00 | 108 481 959.00 | 22 550 611.00 |
FG Production vendue services | 674 153.00 | 7 620.00 | 681 773.00 | 674 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 224 764.00 | 88 229 333.00 | 111 454 098.00 | 23 224 764.00 |
FM Production stockée | | | 3 163 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 131 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 944 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 424 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 604 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 200.00 | |
GE Autres charges | | | 429 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 800 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 330 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 024 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 185.00 | 152 000.00 | | 667 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 547.00 | 1 064 404.00 | | 1 279 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947 197.00 | 1 216 404.00 | | 1 947 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030 746.00 | 1 315 139.00 | | 2 030 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040 873.00 | 1 383 304.00 | | 2 040 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 675.00 | -166 900.00 | | -93 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 000.00 | 1 104 000.00 | | 667 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330 531.00 | 7 276 848.00 | | 5 330 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 088 368.00 | 115 905 183.00 | | 118 088 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 155 024.00 | 101 068 073.00 | | 106 155 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 933 345.00 | 14 837 110.00 | | 11 933 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 518 273.00 | | 9 179 304.00 | 90 518 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 186 344.00 | 891 894.00 | 95 619 340.00 | 3 186 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 680.00 | 2 463 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 344.00 | 883 214.00 | 86 998 307.00 | 3 186 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 498.00 | | | 2 472 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 888 560.00 | | 9 179 304.00 | 81 888 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 214.00 | | | 6 157 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 803 898.00 | | | 2 803 898.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 363 268.00 | | | 363 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 386 542.00 | 5 474 448.00 | 891 894.00 | 53 386 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 326.00 | 228 770.00 | 8 680.00 | 763 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 623 216.00 | 5 245 678.00 | 883 214.00 | 52 623 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 329 256.00 | 1 247 746.00 | 1 279 547.00 | 7 329 256.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 696 000.00 | 764 200.00 | 804 200.00 | 18 696 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 197 000.00 | 578 000.00 | | 197 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 679 159.00 | 985 058.00 | | 1 679 159.00 |
6T Sur comptes clients | 96 846.00 | 16 151.00 | 1 899.00 | 96 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 005.00 | 1 579 209.00 | 1 899.00 | 1 973 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 998 261.00 | 3 591 154.00 | 2 085 646.00 | 27 998 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468 409.00 | 796 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 297 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 825 746.00 | 1 279 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 762.00 | 18 752.00 | 67 009.00 | 85 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978 902.00 | 6 978 902.00 | | 6 978 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494 353.00 | 6 494 353.00 | | 6 494 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392 153.00 | 3 392 153.00 | | 3 392 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 428 639.00 | 3 428 639.00 | | 3 428 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 121.00 | 826 121.00 | | 826 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 15 307 815.00 | 15 307 815.00 | | 15 307 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 295.00 | 2 956.00 | 127 339.00 | 130 295.00 |
VB T. V. A. | 2 456 078.00 | 2 456 078.00 | | 2 456 078.00 |
VC Groupe et associés | 94 143 817.00 | 94 143 817.00 | | 94 143 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VP Divers | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 413.00 | 487 413.00 | | 487 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 622.00 | 804 622.00 | | 804 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 302.00 | 158 302.00 | | 158 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 026 799.00 | 112 899 460.00 | 127 339.00 | 113 026 799.00 |
VW T.V.A. | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 787 130.00 | 21 720 121.00 | 67 009.00 | 21 787 130.00 |