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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 6 717.00 | 5 994.00 | 12 711.00 |
AN Terrains | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
AP Constructions | 2 127 669.00 | 932 782.00 | 1 194 887.00 | 2 127 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 805.00 | 123 081.00 | 14 725.00 | 137 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 825 469.00 | | 2 825 469.00 | 2 825 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683 318.00 | 1 063 954.00 | 7 619 364.00 | 8 683 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 894.00 | 2 677.00 | 67 216.00 | 69 894.00 |
BZ Autres créances | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 953.00 | 2 677.00 | 141 276.00 | 143 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 272.00 | 1 066 631.00 | 7 760 640.00 | 8 827 272.00 |
CU Autres participations | 3 388 923.00 | | 3 388 923.00 | 3 388 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 913.00 | 1 958 913.00 | | 1 958 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 529.00 | 192 529.00 | | 192 529.00 |
DG Autres réserves | 3 010 971.00 | 2 834 717.00 | | 3 010 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 923.00 | 315 184.00 | | 241 923.00 |
DK Provisions réglementées | 49 260.00 | 46 078.00 | | 49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 246.00 | 5 355 070.00 | | 5 461 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 933.00 | 9 154.00 | | 10 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 933.00 | 9 154.00 | | 10 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 989.00 | 1 201 051.00 | | 925 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 729.00 | 939 272.00 | | 1 199 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | 29 803.00 | | 20 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 170.00 | 163 982.00 | | 130 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 250.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | 72 673.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 462.00 | 2 407 031.00 | | 2 288 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 640.00 | 7 771 256.00 | | 7 760 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 670.00 | 603 753.00 | | 459 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 122.00 | | 781 122.00 | 781 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 122.00 | | 781 122.00 | 781 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 1 851.00 | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 1 851.00 | | 9 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 182.00 | 3 320.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 3 320.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | -1 469.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 047.00 | 142 669.00 | | 188 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 190.00 | 1 140 456.00 | | 1 085 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 266.00 | 825 272.00 | | 843 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 923.00 | 315 184.00 | | 241 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 830.00 | | 631 548.00 | 8 647 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 156.00 | 6 219 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 060.00 | 8 683 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 404.00 | 2 451 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 427.00 | | 15 193.00 | 2 470 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162 192.00 | | 616 356.00 | 6 162 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 969.00 | 115 831.00 | 36 847.00 | 984 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 3 392.00 | 2 500.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 144.00 | 112 439.00 | 34 347.00 | 979 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 078.00 | 3 182.00 | | 46 078.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 154.00 | 1 779.00 | | 9 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | | 189.00 | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | | 189.00 | 2 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 098.00 | 4 961.00 | 189.00 | 58 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 801.00 | | 1 145 801.00 | 1 145 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 825 469.00 | 2 825 469.00 | | 2 825 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VC Groupe et associés | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 077.00 | 240 086.00 | 633 007.00 | 923 077.00 |
VI Groupe et associés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
VP Divers | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 867.00 | 2 971 867.00 | | 2 971 867.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 462.00 | 459 670.00 | 1 778 808.00 | 2 288 462.00 |