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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 7 892.00 | 492 108.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 830.00 | 117 247.00 | 1 583.00 | 118 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 020 639.00 | 350 651.00 | 7 669 988.00 | 8 020 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753 536.00 | 488 616.00 | 11 264 921.00 | 11 753 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 827.00 | 2 450.00 | 53 377.00 | 55 827.00 |
BZ Autres créances | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CF Disponibilités | 1 791 373.00 | | 1 791 373.00 | 1 791 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 265.00 | 2 450.00 | 1 874 815.00 | 1 877 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 802.00 | 491 066.00 | 13 139 736.00 | 13 630 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 525 639.00 | | | 8 525 639.00 |
CU Autres participations | 2 390 726.00 | 1 655.00 | 2 389 072.00 | 2 390 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 913.00 | 1 958 913.00 | | 1 958 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 891.00 | 192 529.00 | | 195 891.00 |
DG Autres réserves | 2 858 928.00 | 2 975 034.00 | | 2 858 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736 762.00 | 1 182 844.00 | | 7 736 762.00 |
DK Provisions réglementées | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 12 807 404.00 | 6 366 230.00 | | 12 807 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 239.00 | 24 548.00 | | 28 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 239.00 | 24 548.00 | | 28 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 936.00 | 1 843 530.00 | | 55 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 342.00 | 248 126.00 | | 43 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 118 064.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 713.00 | 109 345.00 | | 183 713.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 18 788.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 094.00 | 2 337 853.00 | | 304 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 139 736.00 | 8 728 631.00 | | 13 139 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 336.00 | 2 145 457.00 | | 244 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 915.00 | | 247 915.00 | 247 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 915.00 | | 247 915.00 | 247 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 15 906.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 552 406.00 | | | 11 552 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 553 324.00 | 15 906.00 | | 11 553 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484 155.00 | | | 2 484 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 155.00 | 4 103.00 | | 2 484 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 069 169.00 | 11 803.00 | | 9 069 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 097.00 | -6 724.00 | | 978 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 227.00 | 1 907 806.00 | | 12 079 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 465.00 | 724 962.00 | | 4 342 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736 762.00 | 1 182 844.00 | | 7 736 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446 259.00 | | 8 356 177.00 | 9 446 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 704 855.00 | 10 916 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048 900.00 | 11 753 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 914.00 | 9 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341 131.00 | 827 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 295.00 | | 714 210.00 | 2 454 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979 253.00 | | 7 641 967.00 | 6 979 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 343.00 | 16 049.00 | 1 052 081.00 | 1 172 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 2 601.00 | 2 914.00 | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 233.00 | 13 447.00 | 1 049 167.00 | 1 162 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 350 651.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 548.00 | 3 691.00 | | 24 548.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 2 450.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 354 756.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 107.00 | 358 447.00 | 2 299.00 | 76 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 141.00 | 2 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 352 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 020 639.00 | 8 020 639.00 | | 8 020 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 816.00 | 38 225.00 | 17 591.00 | 55 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 595.00 | | | 627 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611 532.00 | 8 611 532.00 | | 8 611 532.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 094.00 | 244 336.00 | 59 758.00 | 304 094.00 |