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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
AN Terrains | 244 247.00 | 22 034.00 | 222 213.00 | 244 247.00 |
AP Constructions | 1 436 445.00 | 169 039.00 | 1 267 406.00 | 1 436 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 2 127.00 | 2 563.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 783.00 | 60 578.00 | 1 204.00 | 61 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 981 991.00 | 302 338.00 | 10 679 653.00 | 10 981 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 374 990.00 | 564 898.00 | 13 810 092.00 | 14 374 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 278.00 | 29 566.00 | 61 712.00 | 91 278.00 |
BZ Autres créances | 392 126.00 | | 392 126.00 | 392 126.00 |
CF Disponibilités | 1 354 667.00 | | 1 354 667.00 | 1 354 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 074.00 | 29 566.00 | 1 809 509.00 | 1 839 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 214 064.00 | 594 464.00 | 15 619 600.00 | 16 214 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 181 991.00 | | | 11 181 991.00 |
CU Autres participations | 1 437 552.00 | 500.00 | 1 437 052.00 | 1 437 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 913.00 | 1 958 913.00 | | 1 958 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
DG Autres réserves | 12 666 451.00 | 10 300 614.00 | | 12 666 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 468.00 | 3 866 124.00 | | 77 468.00 |
DK Provisions réglementées | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 14 922 238.00 | 16 345 056.00 | | 14 922 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 786.00 | 17 421.00 | | 8 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 786.00 | 17 421.00 | | 8 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 847.00 | 446 160.00 | | 393 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 310.00 | 129 895.00 | | 123 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 49 645.00 | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | 121 364.00 | | 147 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 577.00 | 751 783.00 | | 688 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 619 600.00 | 17 114 260.00 | | 15 619 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 010.00 | | 242 010.00 | 242 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 010.00 | | 242 010.00 | 242 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 981.00 | 367.00 | | 66 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 730.00 | 4 072 995.00 | | 9 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 711.00 | 4 106 020.00 | | 76 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 340.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 1 127 799.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 1 128 139.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 898.00 | 2 977 880.00 | | 72 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | 37 631.00 | | 32 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 261.00 | 5 864 421.00 | | 492 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 793.00 | 1 998 297.00 | | 414 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 468.00 | 3 866 124.00 | | 77 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 408 980.00 | | 1 083 543.00 | 13 408 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 12 619 543.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 17 532.00 | 14 374 990.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 516.00 | 8 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 1 747 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 830.00 | | 6 353.00 | 1 756 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 642 353.00 | | 1 077 190.00 | 11 642 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 058.00 | 76 534.00 | 17 532.00 | 203 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | 1 516.00 | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 261.00 | 76 534.00 | 16 017.00 | 193 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 421.00 | | 8 635.00 | 17 421.00 |
6T Sur comptes clients | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 404.00 | | | 332 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 689.00 | | 8 635.00 | 365 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 981 991.00 | 10 981 991.00 | | 10 981 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 292 746.00 | 292 746.00 | | 292 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 517.00 | 52 900.00 | 218 060.00 | 393 517.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 666 398.00 | 11 666 398.00 | | 11 666 398.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 965.00 | 218 292.00 | 341 116.00 | 681 965.00 |