| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AN Terrains | 244 247.00 | 12 413.00 | 231 834.00 | 244 247.00 |
AP Constructions | 1 436 095.00 | 105 974.00 | 1 330 121.00 | 1 436 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 1 459.00 | 682.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 346.00 | 73 415.00 | 931.00 | 74 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 904 811.00 | 302 338.00 | 9 602 473.00 | 9 904 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 408 980.00 | 505 896.00 | 12 903 083.00 | 13 408 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 846.00 | 29 566.00 | 69 280.00 | 98 846.00 |
BZ Autres créances | 198 094.00 | | 198 094.00 | 198 094.00 |
CF Disponibilités | 3 942 685.00 | | 3 942 685.00 | 3 942 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 743.00 | 29 566.00 | 4 211 177.00 | 4 240 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 649 722.00 | 535 462.00 | 17 114 260.00 | 17 649 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 204 811.00 | | | 10 204 811.00 |
CU Autres participations | 1 437 542.00 | 500.00 | 1 437 042.00 | 1 437 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 913.00 | 1 958 913.00 | | 1 958 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
DG Autres réserves | 10 300 614.00 | 9 234 871.00 | | 10 300 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 124.00 | 1 391 952.00 | | 3 866 124.00 |
DK Provisions réglementées | 15 864.00 | 48 522.00 | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 16 345 056.00 | 12 837 798.00 | | 16 345 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 421.00 | 32 250.00 | | 17 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 421.00 | 32 250.00 | | 17 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 280.00 | 515 853.00 | | 446 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 775.00 | 122 382.00 | | 129 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 36 876.00 | | 49 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 364.00 | 95 743.00 | | 121 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 719.00 | 16 303.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 783.00 | 787 157.00 | | 751 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 114 260.00 | 13 657 205.00 | | 17 114 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 742.00 | 233 178.00 | | 228 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 212.00 | | 324 212.00 | 324 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 212.00 | | 324 212.00 | 324 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | 4 008.00 | | 13 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 801.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 072 995.00 | 49 707.00 | | 4 072 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 658.00 | 738.00 | | 32 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106 020.00 | 51 246.00 | | 4 106 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 122.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 799.00 | | | 1 127 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 139.00 | 1 304.00 | | 1 128 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977 880.00 | 49 942.00 | | 2 977 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 421.00 | 2 177 226.00 | | 5 864 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 297.00 | 785 274.00 | | 1 998 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866 124.00 | 1 391 952.00 | | 3 866 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | 6 683.00 | | 6 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 113 144.00 | | 4 220 647.00 | 14 113 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 927 462.00 | 943 904.00 | 11 642 353.00 | 3 927 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 980 907.00 | 943 904.00 | 13 408 980.00 | 3 980 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 445.00 | | 1 756 830.00 | 53 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 478.00 | | 94 796.00 | 1 715 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 387 868.00 | | 4 125 851.00 | 12 387 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 766.00 | 72 293.00 | | 130 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 968.00 | 72 293.00 | | 120 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 652 085.00 | 904.00 | 350 651.00 | 652 085.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 522.00 | | 32 658.00 | 48 522.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 250.00 | | 14 829.00 | 32 250.00 |
6T Sur comptes clients | 21 516.00 | 10 500.00 | 2 450.00 | 21 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 251.00 | 11 404.00 | 353 251.00 | 674 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 023.00 | 11 404.00 | 400 738.00 | 755 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 17 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 904.00 | 350 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 524.00 | | 129 524.00 | 129 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 904 811.00 | 9 904 811.00 | | 9 904 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 786.00 | 52 269.00 | 215 460.00 | 445 786.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 502 869.00 | 10 502 869.00 | | 10 502 869.00 |
VW T.V.A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 783.00 | 228 742.00 | 344 984.00 | 751 783.00 |