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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AN Terrains | 244 247.00 | 2 792.00 | 241 456.00 | 244 247.00 |
AP Constructions | 1 375 895.00 | 43 738.00 | 1 332 158.00 | 1 375 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 504.00 | 73 065.00 | 438.00 | 73 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 612 581.00 | 652 085.00 | 8 960 496.00 | 9 612 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 113 144.00 | 783 501.00 | 13 329 643.00 | 14 113 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 306.00 | 21 516.00 | 55 790.00 | 77 306.00 |
BZ Autres créances | 147 070.00 | | 147 070.00 | 147 070.00 |
CF Disponibilités | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 077.00 | 21 516.00 | 327 562.00 | 349 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 222.00 | 805 017.00 | 13 657 205.00 | 14 462 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 017 581.00 | | | 10 017 581.00 |
CU Autres participations | 2 370 288.00 | 650.00 | 2 369 638.00 | 2 370 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 913.00 | 1 958 913.00 | | 1 958 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
DG Autres réserves | 9 234 871.00 | 2 858 928.00 | | 9 234 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 952.00 | 7 736 762.00 | | 1 391 952.00 |
DK Provisions réglementées | 48 522.00 | 49 260.00 | | 48 522.00 |
DL TOTAL (I) | 12 837 798.00 | 12 807 404.00 | | 12 837 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 250.00 | 28 239.00 | | 32 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 250.00 | 28 239.00 | | 32 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 853.00 | 55 936.00 | | 515 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 382.00 | 43 342.00 | | 122 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 20 602.00 | | 36 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 743.00 | 183 713.00 | | 95 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 157.00 | 304 094.00 | | 787 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657 205.00 | 13 139 736.00 | | 13 657 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 178.00 | 304 094.00 | | 233 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 332.00 | 1 907.00 | 257 240.00 | 255 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 332.00 | 1 907.00 | 257 240.00 | 255 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 824 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 918.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 707.00 | 11 552 406.00 | | 49 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 246.00 | 11 553 324.00 | | 51 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 484 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 2 484 155.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 942.00 | 9 069 169.00 | | 49 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 978 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 226.00 | 12 079 227.00 | | 2 177 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 274.00 | 4 342 465.00 | | 785 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 952.00 | 7 736 762.00 | | 1 391 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 753 536.00 | | 3 787 754.00 | 11 753 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 177.00 | | 12 387 868.00 | 366 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 382 307.00 | 45 840.00 | 14 113 144.00 | 1 382 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 130.00 | 45 840.00 | 1 715 478.00 | 1 016 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 374.00 | | 1 950 074.00 | 827 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916 365.00 | | 1 837 680.00 | 10 916 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 310.00 | 40 296.00 | 45 840.00 | 136 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 513.00 | 40 296.00 | 45 840.00 | 126 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 612 581.00 | 9 612 581.00 | | 9 612 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 733.00 | 69 946.00 | 212 892.00 | 515 733.00 |
VI Groupe et associés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243 396.00 | 10 243 396.00 | | 10 243 396.00 |
VW T.V.A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 158.00 | 233 178.00 | 321 085.00 | 787 158.00 |