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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 10 109.00 | 2 601.00 | 12 711.00 |
AN Terrains | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
AP Constructions | 2 127 669.00 | 1 029 664.00 | 1 098 004.00 | 2 127 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 805.00 | 131 195.00 | 6 610.00 | 137 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570 370.00 | | 3 570 370.00 | 3 570 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 259.00 | 1 172 342.00 | 8 273 916.00 | 9 446 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 606.00 | 2 299.00 | 22 307.00 | 24 606.00 |
BZ Autres créances | 395 501.00 | | 395 501.00 | 395 501.00 |
CF Disponibilités | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 014.00 | 2 299.00 | 454 715.00 | 457 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 272.00 | 1 174 641.00 | 8 728 631.00 | 9 903 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591 048.00 | | | 2 591 048.00 |
CU Autres participations | 3 403 883.00 | | 3 403 883.00 | 3 403 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 913.00 | 1 958 913.00 | | 1 958 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 529.00 | 192 529.00 | | 192 529.00 |
DG Autres réserves | 2 975 034.00 | 3 010 971.00 | | 2 975 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 844.00 | 241 923.00 | | 1 182 844.00 |
DK Provisions réglementées | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 230.00 | 5 461 246.00 | | 6 366 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 548.00 | 10 933.00 | | 24 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 548.00 | 10 933.00 | | 24 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 530.00 | 925 989.00 | | 1 843 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 126.00 | 1 199 729.00 | | 248 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 064.00 | 20 758.00 | | 118 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 345.00 | 130 170.00 | | 109 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 752.00 | | |
EA Autres dettes | 18 788.00 | 7 063.00 | | 18 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 853.00 | 2 288 462.00 | | 2 337 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 631.00 | 7 760 640.00 | | 8 728 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 457.00 | 459 670.00 | | 2 145 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159 090.00 | 999.00 | | 1 159 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 677.00 | 308 454.00 | 751 131.00 | 442 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 677.00 | 308 454.00 | 751 131.00 | 442 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 733.00 | 7 648.00 | | 14 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 906.00 | 3 032.00 | | 15 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 906.00 | 9 282.00 | | 15 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 3 240.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 803.00 | 6 042.00 | | 11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 724.00 | 188 047.00 | | -6 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 806.00 | 1 085 190.00 | | 1 907 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 962.00 | 843 266.00 | | 724 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 844.00 | 241 923.00 | | 1 182 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 683.00 | 3 025.00 | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 318.00 | | 1 238 697.00 | 8 683 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 884.00 | | 6 979 253.00 | 473 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 884.00 | 1 872.00 | 9 446 259.00 | 473 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 2 454 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 215.00 | | 4 952.00 | 2 451 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219 392.00 | | 1 233 745.00 | 6 219 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 954.00 | 110 260.00 | 1 872.00 | 1 063 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 3 392.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 237.00 | 106 868.00 | 1 872.00 | 1 057 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 933.00 | 13 615.00 | | 10 933.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | | 378.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | | 378.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 870.00 | 13 615.00 | 378.00 | 62 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 615.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 570 370.00 | 2 586 048.00 | | 3 570 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
VB T. V. A. | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VC Groupe et associés | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 648.00 | 1 159 648.00 | | 1 159 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 882.00 | 628 486.00 | 55 396.00 | 683 882.00 |
VI Groupe et associés | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 470.00 | 3 021 148.00 | 984 322.00 | 4 005 470.00 |
VW T.V.A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 853.00 | 2 145 457.00 | 192 396.00 | 2 337 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |