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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
AP Constructions | 47 651.00 | 19 583.00 | 28 067.00 | 47 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 046.00 | 159 354.00 | 12 691.00 | 172 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 259.00 | 384 160.00 | 97 099.00 | 481 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 896.00 | 563 098.00 | 320 797.00 | 883 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BN En cours de production de biens | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 631.00 | 24 639.00 | 550 991.00 | 575 631.00 |
BZ Autres créances | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
CF Disponibilités | 526 785.00 | | 526 785.00 | 526 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 912.00 | 24 639.00 | 1 232 273.00 | 1 256 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 809.00 | 587 738.00 | 1 553 070.00 | 2 140 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 330 614.00 | | | 330 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 993.00 | | | 327 993.00 |
DL TOTAL (I) | 880 530.00 | | | 880 530.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 864.00 | | | 461 864.00 |
EA Autres dettes | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 949.00 | | | 634 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 070.00 | | | 1 553 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 399.00 | | | 585 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 989.00 | | 95 907.00 | 787 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 119.00 | | 35 000.00 | 131 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 140.00 | | 60 817.00 | 640 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 227.00 | | 90.00 | 16 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 930.00 | 68 168.00 | | 494 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 930.00 | 68 168.00 | | 494 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 028.00 | 8 000.00 | 18 438.00 | 48 028.00 |
6T Sur comptes clients | 28 141.00 | 24 639.00 | 28 141.00 | 28 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 141.00 | 24 639.00 | 28 141.00 | 28 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 170.00 | 32 639.00 | 46 579.00 | 76 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 46 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 282.00 | 126 282.00 | | 126 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 554 473.00 | | | 554 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VB T. V. A. | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VP Divers | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 413.00 | 704 096.00 | 16 317.00 | 720 413.00 |
VW T.V.A. | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 949.00 | 585 399.00 | | 634 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
ST Autres comptes | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
YT Sous‐traitance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 296.00 | | | 300 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
ZE Dividendes | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 116.00 | | | 595 116.00 |