| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
AP Constructions | 47 651.00 | 19 583.00 | 28 067.00 | 47 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 760.00 | 211 777.00 | 226 983.00 | 438 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 496.00 | 553 735.00 | -118 238.00 | 435 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 026.00 | 785 095.00 | 319 930.00 | 1 105 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BN En cours de production de biens | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 400.00 | 10 674.00 | 750 726.00 | 761 400.00 |
BZ Autres créances | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CF Disponibilités | 521 749.00 | | 521 749.00 | 521 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 265.00 | 10 674.00 | 1 402 591.00 | 1 413 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 292.00 | 795 770.00 | 1 722 522.00 | 2 518 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 359 732.00 | | | 359 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 875.00 | | | 446 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 530.00 | | | 1 028 530.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 678.00 | | | 393 678.00 |
EA Autres dettes | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 223.00 | | | 665 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 522.00 | | | 1 722 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 493.00 | | | 591 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 807.00 | | 64 710.00 | 1 068 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 491.00 | 1 105 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 491.00 | 921 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 119.00 | | | 166 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 809.00 | | 64 590.00 | 885 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 377.00 | | 120.00 | 16 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 542.00 | 70 047.00 | 2 493.00 | 717 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 542.00 | 70 047.00 | 2 493.00 | 717 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 827.00 | 20 768.00 | 19 827.00 | 27 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 827.00 | 20 768.00 | 19 827.00 | 27 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
UX Autres créances clients | 757 481.00 | 757 481.00 | | 757 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VP Divers | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 899.00 | 856 402.00 | 16 497.00 | 872 899.00 |
VW T.V.A. | 163 427.00 | 163 427.00 | | 163 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 223.00 | 591 493.00 | | 665 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
ST Autres comptes | 554 670.00 | | | 554 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 318.00 | | | 427 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 884.00 | | | 807 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |