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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
AP Constructions | 47 651.00 | 19 583.00 | 28 067.00 | 47 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 745.00 | 208 388.00 | 170 356.00 | 378 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 302.00 | 413 670.00 | 4 631.00 | 418 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 607.00 | 641 642.00 | 385 964.00 | 1 027 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 821.00 | 5 357.00 | 473 463.00 | 478 821.00 |
BZ Autres créances | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
CF Disponibilités | 629 089.00 | | 629 089.00 | 629 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 179.00 | 5 357.00 | 1 230 821.00 | 1 236 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 786.00 | 647 000.00 | 1 616 786.00 | 2 263 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 338 607.00 | | | 338 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 096.00 | | | 434 096.00 |
DL TOTAL (I) | 994 627.00 | | | 994 627.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 409.00 | | | 329 409.00 |
EA Autres dettes | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 331.00 | | | 596 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 786.00 | | | 1 616 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 366.00 | | | 443 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
UX Autres créances clients | 468 178.00 | | | 468 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VP Divers | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 224.00 | 587 937.00 | 16 287.00 | 604 224.00 |
VW T.V.A. | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 331.00 | 443 366.00 | | 596 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
ST Autres comptes | 454 608.00 | | | 454 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 161.00 | | | 383 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 802.00 | | | 705 802.00 |