| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 321 119.00 | | 321 119.00 | 321 119.00 |
AP Constructions | 47 651.00 | 19 583.00 | 28 067.00 | 47 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 589.00 | 237 833.00 | 237 756.00 | 475 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 546.00 | 630 760.00 | -69 213.00 | 561 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 965.00 | 888 176.00 | 534 789.00 | 1 422 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BN En cours de production de biens | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 504.00 | 16 788.00 | 489 716.00 | 506 504.00 |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CF Disponibilités | 941 382.00 | | 941 382.00 | 941 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 710.00 | 16 788.00 | 1 530 922.00 | 1 547 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 676.00 | 904 965.00 | 2 065 711.00 | 2 970 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 366 607.00 | | | 366 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 707.00 | | | 546 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 238.00 | | | 1 135 238.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 861.00 | | | 405 861.00 |
EA Autres dettes | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 705.00 | | | 901 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 711.00 | | | 2 065 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 058.00 | | | 691 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 095.00 | 103 080.00 | | 785 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 095.00 | 103 080.00 | | 785 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 208.00 | 170 208.00 | | 170 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
UX Autres créances clients | 506 198.00 | 506 198.00 | | 506 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 090.00 | 77 444.00 | 210 646.00 | 288 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -214 360.00 | | | -214 360.00 |
VP Divers | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 772.00 | 534 215.00 | 16 557.00 | 550 772.00 |
VW T.V.A. | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 705.00 | 691 058.00 | 210 646.00 | 901 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
ST Autres comptes | 595 226.00 | | | 595 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 922.00 | | | 106 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 311.00 | | | 497 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 043.00 | | | 865 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |