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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
AP Constructions | 47 651.00 | 19 583.00 | 28 067.00 | 47 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 972.00 | 195 262.00 | 197 709.00 | 392 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 185.00 | 502 696.00 | -57 511.00 | 445 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 807.00 | 717 542.00 | 351 265.00 | 1 068 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BN En cours de production de biens | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 875.00 | 4 681.00 | 569 194.00 | 573 875.00 |
BZ Autres créances | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
CF Disponibilités | 636 995.00 | | 636 995.00 | 636 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 578.00 | 4 681.00 | 1 365 897.00 | 1 370 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 386.00 | 722 223.00 | 1 717 162.00 | 2 439 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 350 510.00 | | | 350 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 222.00 | | | 469 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 655.00 | | | 1 041 655.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 397.00 | | | 370 397.00 |
EA Autres dettes | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 679.00 | | | 647 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 162.00 | | | 1 717 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 214.00 | | | 572 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 607.00 | | 48 176.00 | 1 027 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 975.00 | 1 068 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | 885 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 119.00 | | | 166 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 699.00 | | 48 086.00 | 844 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | 90.00 | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 642.00 | 82 874.00 | 6 975.00 | 641 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 642.00 | 82 874.00 | 6 975.00 | 641 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 827.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 25 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 827.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 25 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
UX Autres créances clients | 568 697.00 | 568 697.00 | | 568 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 494.00 | 32 029.00 | 75 465.00 | 107 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VP Divers | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 458.00 | 693 081.00 | 16 377.00 | 709 458.00 |
VW T.V.A. | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 679.00 | 572 214.00 | 75 465.00 | 647 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
ST Autres comptes | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 023.00 | | | 394 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 110.00 | | | 178 110.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 993.00 | | | 705 993.00 |