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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 466 119.00 | | 466 119.00 | 466 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 499.00 | | 261 499.00 | 261 499.00 |
AP Constructions | 47 651.00 | 19 583.00 | 28 067.00 | 47 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 372.00 | 287 030.00 | 329 342.00 | 616 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 959.00 | 675 987.00 | -137 028.00 | 538 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 532.00 | 982 601.00 | 1 019 930.00 | 2 002 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 962.00 | 18 020.00 | 795 942.00 | 813 962.00 |
BZ Autres créances | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 640 355.00 | | 640 355.00 | 640 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 753.00 | 18 020.00 | 1 571 733.00 | 1 589 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 286.00 | 1 000 621.00 | 2 591 664.00 | 3 592 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DH Report à nouveau | 366 607.00 | | | 366 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 475.00 | | | 589 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 322.00 | | | 1 203 322.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 606.00 | | | 603 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 680.00 | | | 244 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 351.00 | | | 453 351.00 |
EA Autres dettes | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 999.00 | | | 1 367 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 664.00 | | | 2 591 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 663.00 | | | 917 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 966.00 | | 722 799.00 | 1 422 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883.00 | 71 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 233.00 | 2 002 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 349.00 | 1 202 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 119.00 | | 406 499.00 | 321 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 787.00 | | 259 546.00 | 1 084 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | 56 754.00 | 16 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 176.00 | 212 281.00 | 117 856.00 | 888 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 176.00 | 212 281.00 | 117 856.00 | 888 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 768.00 | 12 342.00 | 20 768.00 | 28 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 768.00 | 12 342.00 | 20 768.00 | 28 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 342.00 | 6 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 680.00 | 244 680.00 | | 244 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 326.00 | 163 326.00 | | 163 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
UX Autres créances clients | 813 962.00 | 813 962.00 | | 813 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 606.00 | 153 269.00 | 450 336.00 | 603 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
VP Divers | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 665.00 | 847 237.00 | 71 427.00 | 918 665.00 |
VW T.V.A. | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 999.00 | 917 663.00 | 450 336.00 | 1 367 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
ST Autres comptes | 774 812.00 | | | 774 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
YT Sous‐traitance | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 550.00 | | | 591 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 687.00 | | | 308 687.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 784.00 | | | 1 086 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |