| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 14 285.00 | 35 715.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 7 004.00 | 3 184.00 | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 132 259.00 | 67 741.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 257.00 | 91 575.00 | 27 682.00 | 119 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 20 217.00 | 7 399.00 | 27 617.00 |
BF Prêts | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 083.00 | 265 340.00 | 3 198 742.00 | 3 464 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BZ Autres créances | 5 611 224.00 | | 5 611 224.00 | 5 611 224.00 |
CF Disponibilités | 727 570.00 | | 727 570.00 | 727 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 289.00 | | 6 378 289.00 | 6 378 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 372.00 | 265 340.00 | 9 577 031.00 | 9 842 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
CU Autres participations | 3 019 920.00 | | 3 019 920.00 | 3 019 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 304.00 | 551 304.00 | | 551 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 348.00 | 1 217 846.00 | | 581 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 152 842.00 | | |
DH Report à nouveau | | -37 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243 263.00 | -168 249.00 | | 7 243 263.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 115.00 | 4 773 328.00 | | 8 433 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 361.00 | 5 223 258.00 | | 967 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 42 599.00 | | 107 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 061.00 | 166 933.00 | | 69 061.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 917.00 | 5 432 790.00 | | 1 143 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 031.00 | 10 206 118.00 | | 9 577 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 917.00 | 5 432 790.00 | | 1 143 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 497.00 | | 664 497.00 | 664 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 497.00 | | 664 497.00 | 664 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 777 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 777 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 777 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 711 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | 1 270.00 | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 522.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650 006.00 | 522.00 | | 3 650 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 87 285.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050 263.00 | 87 285.00 | | 3 050 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 743.00 | -86 763.00 | | 599 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 638.00 | 681 546.00 | | 11 092 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 376.00 | 849 795.00 | | 3 849 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 243 263.00 | -168 249.00 | | 7 243 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 393.00 | | 18.00 | 6 523 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059 328.00 | 3 057 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059 328.00 | 3 464 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 188.00 | | | 210 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116 331.00 | | 18.00 | 6 116 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 149.00 | 38 192.00 | | 227 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 140.00 | 7 145.00 | | 7 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 103.00 | 14 160.00 | | 125 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 906.00 | 16 887.00 | | 94 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 37 101.00 | 3 603.00 | | 37 101.00 |
UX Autres créances clients | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VC Groupe et associés | 5 584 464.00 | | | 5 584 464.00 |
VI Groupe et associés | 967 361.00 | 967 361.00 | | 967 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 821.00 | 5 654 323.00 | 33 498.00 | 5 687 821.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 917.00 | 1 143 917.00 | | 1 143 917.00 |