| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 42 861.00 | 7 139.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 706.00 | 14 326.00 | 1 380.00 | 15 706.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 178 711.00 | 21 289.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 257.00 | 118 949.00 | 309.00 | 119 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 633.00 | 40 578.00 | 3 055.00 | 43 633.00 |
BF Prêts | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 978.00 | 395 424.00 | 3 081 553.00 | 3 476 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BZ Autres créances | 980 992.00 | | 980 992.00 | 980 992.00 |
CF Disponibilités | 537 453.00 | | 537 453.00 | 537 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 631.00 | | 1 531 631.00 | 1 531 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 609.00 | 395 424.00 | 4 613 184.00 | 5 008 609.00 |
CU Autres participations | 3 019 920.00 | | 3 019 920.00 | 3 019 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 794.00 | 391 794.00 | | 391 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 736.00 | 1 288 047.00 | | 1 237 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 709.00 | 477 104.00 | | 2 528 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 419.00 | 2 196 125.00 | | 4 197 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 874.00 | 2 282 006.00 | | 287 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 42 759.00 | | 16 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 929.00 | 235 851.00 | | 110 929.00 |
EA Autres dettes | | 29 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 765.00 | 2 590 216.00 | | 415 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 184.00 | 4 786 341.00 | | 4 613 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 765.00 | 2 590 216.00 | | 415 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 014.00 | | 611 014.00 | 611 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 014.00 | | 611 014.00 | 611 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 549 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 511 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 508 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 004.00 | 16 670.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 950.00 | 1 144 542.00 | | 3 160 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 241.00 | 667 438.00 | | 632 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528 709.00 | 477 104.00 | | 2 528 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 603.00 | | | 3 478 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626.00 | 3 048 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 3 476 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 007.00 | | | 3 050 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 976.00 | 24 448.00 | | 370 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 718.00 | 7 143.00 | | 35 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 045.00 | 12 993.00 | | 180 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 213.00 | 4 313.00 | | 155 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
UP Prêts | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 916 769.00 | 916 769.00 | | 916 769.00 |
VI Groupe et associés | 287 874.00 | 287 874.00 | | 287 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 640.00 | 994 178.00 | 28 462.00 | 1 022 640.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 765.00 | 415 765.00 | | 415 765.00 |