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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 7 140.00 | 42 860.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 4 457.00 | 5 730.00 | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 120 646.00 | 79 354.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 257.00 | 79 650.00 | 39 608.00 | 119 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 15 256.00 | 12 360.00 | 27 617.00 |
BF Prêts | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 523 393.00 | 227 149.00 | 6 296 244.00 | 6 523 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 3 861 350.00 | | 3 861 350.00 | 3 861 350.00 |
CF Disponibilités | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 874.00 | | 3 909 874.00 | 3 909 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 266.00 | 227 149.00 | 10 206 118.00 | 10 433 266.00 |
CU Autres participations | 6 069 902.00 | | 6 069 902.00 | 6 069 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 304.00 | 551 304.00 | | 551 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 846.00 | 1 217 846.00 | | 1 217 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 152 842.00 | 3 152 842.00 | | 3 152 842.00 |
DH Report à nouveau | -37 615.00 | -57 416.00 | | -37 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 249.00 | 19 802.00 | | -168 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 328.00 | 4 941 577.00 | | 4 773 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223 258.00 | 4 474 811.00 | | 5 223 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 599.00 | 31 808.00 | | 42 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 933.00 | 31 182.00 | | 166 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 790.00 | 4 543 359.00 | | 5 432 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 118.00 | 9 484 936.00 | | 10 206 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 432 790.00 | 4 543 359.00 | | 5 432 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 754.00 | | 679 754.00 | 679 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 754.00 | | 679 754.00 | 679 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | 12 716.00 | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 285.00 | 189.00 | | 87 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 285.00 | 189.00 | | 87 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 763.00 | -189.00 | | -86 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 546.00 | 676 359.00 | | 681 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 795.00 | 656 558.00 | | 849 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 249.00 | 19 802.00 | | -168 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 662.00 | | 1 074.00 | 6 525 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | 6 116 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 6 523 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 188.00 | | | 210 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 800.00 | | 1 074.00 | 145 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119 675.00 | | | 6 119 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 737.00 | 38 412.00 | | 188 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 943.00 | 14 160.00 | | 110 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 794.00 | 17 112.00 | | 77 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
UP Prêts | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 838 338.00 | | | 3 838 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 223 258.00 | 5 223 258.00 | | 5 223 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VP Divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 849.00 | 3 889 420.00 | 46 429.00 | 3 935 849.00 |
VW T.V.A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 790.00 | 5 432 790.00 | | 5 432 790.00 |