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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 28 575.00 | 21 425.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 706.00 | 11 567.00 | 4 139.00 | 15 706.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 155 485.00 | 44 515.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 257.00 | 115 427.00 | 3 831.00 | 119 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 066.00 | 32 652.00 | 8 413.00 | 41 066.00 |
BF Prêts | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 764.00 | 343 706.00 | 3 134 058.00 | 3 477 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BZ Autres créances | 759 757.00 | | 759 757.00 | 759 757.00 |
CF Disponibilités | 855 692.00 | | 855 692.00 | 855 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 860.00 | | 1 729 860.00 | 1 729 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 624.00 | 343 706.00 | 4 863 918.00 | 5 207 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
CU Autres participations | 3 019 920.00 | | 3 019 920.00 | 3 019 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 794.00 | 551 304.00 | | 391 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 581 348.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 180.00 | 57 200.00 | | 39 180.00 |
DH Report à nouveau | 877 203.00 | 7 243 263.00 | | 877 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 844.00 | 861 741.00 | | 410 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 021.00 | 9 294 855.00 | | 1 719 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 893.00 | 2 569 638.00 | | 2 963 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 43 374.00 | | 62 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 176.00 | 96 634.00 | | 118 176.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 144 897.00 | 2 709 664.00 | | 3 144 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 918.00 | 12 004 520.00 | | 4 863 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 897.00 | 2 709 664.00 | | 3 144 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 919.00 | | 673 919.00 | 673 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 919.00 | | 673 919.00 | 673 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 456.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | 19 224.00 | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 913 548.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 913 549.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 178.00 | 913 549.00 | | 497 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 266.00 | 24 347.00 | | -18 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 781.00 | 1 528 140.00 | | 1 176 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 937.00 | 666 399.00 | | 765 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 844.00 | 861 741.00 | | 410 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 447.00 | | | 3 479 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 3 051 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 3 477 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 418.00 | | | 3 053 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 250.00 | 38 456.00 | | 305 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 430.00 | 7 145.00 | | 21 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 423.00 | 13 629.00 | | 153 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 397.00 | 17 681.00 | | 130 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
UP Prêts | 31 815.00 | 1 815.00 | 30 000.00 | 31 815.00 |
UX Autres créances clients | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VC Groupe et associés | 467 169.00 | 467 169.00 | | 467 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 893.00 | 2 963 893.00 | | 2 963 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 471.00 | 217 471.00 | | 217 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 984.00 | 875 984.00 | 30 000.00 | 905 984.00 |
VW T.V.A. | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 897.00 | 3 144 897.00 | | 3 144 897.00 |