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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 35 718.00 | 14 282.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 706.00 | 12 947.00 | 2 759.00 | 15 706.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 167 098.00 | 32 902.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 257.00 | 118 640.00 | 618.00 | 119 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 633.00 | 36 574.00 | 7 060.00 | 43 633.00 |
BF Prêts | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 603.00 | 370 976.00 | 3 107 627.00 | 3 478 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 479 856.00 | | 479 856.00 | 479 856.00 |
CF Disponibilités | 1 175 407.00 | | 1 175 407.00 | 1 175 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 714.00 | | 1 678 714.00 | 1 678 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 317.00 | 370 976.00 | 4 786 341.00 | 5 157 317.00 |
CU Autres participations | 3 019 920.00 | | 3 019 920.00 | 3 019 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 794.00 | 391 794.00 | | 391 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 047.00 | 877 203.00 | | 1 288 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 104.00 | 410 844.00 | | 477 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 125.00 | 1 719 021.00 | | 2 196 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 006.00 | 2 963 893.00 | | 2 282 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 759.00 | 62 829.00 | | 42 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 851.00 | 118 176.00 | | 235 851.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 216.00 | 3 144 897.00 | | 2 590 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 341.00 | 4 863 918.00 | | 4 786 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 216.00 | 3 144 897.00 | | 2 590 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 898.00 | | 630 898.00 | 630 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 898.00 | | 630 898.00 | 630 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 270.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | 2 844.00 | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 495.00 | 500 000.00 | | 511 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 495.00 | 500 000.00 | | 511 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 2 822.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 2 822.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 819.00 | 497 178.00 | | 508 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | -18 266.00 | | 16 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 542.00 | 1 176 781.00 | | 1 144 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 438.00 | 765 937.00 | | 667 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 104.00 | 410 844.00 | | 477 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 764.00 | | 2 567.00 | 3 477 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 323.00 | | 2 567.00 | 160 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051 735.00 | | | 3 051 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 706.00 | 27 270.00 | | 343 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 575.00 | 7 143.00 | | 28 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 052.00 | 12 993.00 | | 167 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 079.00 | 7 134.00 | | 148 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VC Groupe et associés | 414 115.00 | 414 115.00 | | 414 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 394.00 | 503 307.00 | 30 087.00 | 533 394.00 |