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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 190 324.00 | 9 676.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 42 984.00 | 3 355.00 | 46 339.00 |
BF Prêts | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 815.00 | 418 271.00 | 3 059 544.00 | 3 477 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 919 176.00 | | 919 176.00 | 919 176.00 |
CF Disponibilités | 546 752.00 | | 546 752.00 | 546 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 728.00 | | 1 473 728.00 | 1 473 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 544.00 | 418 271.00 | 4 533 272.00 | 4 951 544.00 |
CU Autres participations | 3 019 920.00 | | 3 019 920.00 | 3 019 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 794.00 | 391 794.00 | | 391 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 937 650.00 | 1 237 736.00 | | 2 937 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 544.00 | 2 528 709.00 | | 548 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 168.00 | 4 197 419.00 | | 3 917 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 620.00 | 287 874.00 | | 406 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 030.00 | 16 962.00 | | 45 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 454.00 | 110 929.00 | | 164 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 104.00 | 415 765.00 | | 616 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 272.00 | 4 613 184.00 | | 4 533 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 104.00 | 415 765.00 | | 616 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 704.00 | | 615 704.00 | 615 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 704.00 | | 615 704.00 | 615 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 796.00 | -1 004.00 | | -17 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 575.00 | 3 160 950.00 | | 1 143 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 031.00 | 632 241.00 | | 595 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 544.00 | 2 528 709.00 | | 548 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 978.00 | | 2 706.00 | 3 476 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 3 046 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 3 477 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 890.00 | | 2 706.00 | 162 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 382.00 | | | 3 048 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 424.00 | 22 847.00 | | 395 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 861.00 | 7 139.00 | | 42 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 037.00 | 12 993.00 | | 193 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 526.00 | 2 715.00 | | 159 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
UP Prêts | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VC Groupe et associés | 857 130.00 | 857 130.00 | | 857 130.00 |
VI Groupe et associés | 406 620.00 | 406 620.00 | | 406 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 570.00 | 926 977.00 | 26 593.00 | 953 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 104.00 | 616 104.00 | | 616 104.00 |