| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 508.00 | 9 898.00 | 610.00 | 10 508.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 558.00 | 60 159.00 | 18 398.00 | 78 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 326.00 | 1 283 927.00 | 475 399.00 | 1 759 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 151.00 | 1 353 985.00 | 518 167.00 | 1 872 151.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BZ Autres créances | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CF Disponibilités | 507 210.00 | | 507 210.00 | 507 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 592.00 | | 561 592.00 | 561 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 743.00 | 1 353 985.00 | 1 079 759.00 | 2 433 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 645 973.00 | 617 294.00 | | 645 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 325.00 | 28 679.00 | | 29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 852 398.00 | 823 073.00 | | 852 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 080.00 | 166 786.00 | | 170 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | 60 960.00 | | 55 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 361.00 | 227 746.00 | | 227 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 759.00 | 1 050 819.00 | | 1 079 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 037.00 | | 117 037.00 | 117 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 512.00 | | 927 512.00 | 927 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 530.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -528.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 2 570.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 115.00 | 942 694.00 | | 930 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 789.00 | 914 016.00 | | 900 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 325.00 | 28 679.00 | | 29 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 112.00 | | 169 748.00 | 1 842 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 709.00 | 1 872 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 709.00 | 1 841 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 785.00 | | 169 748.00 | 1 811 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 398.00 | 133 796.00 | 109 209.00 | 1 329 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 500.00 | 133 796.00 | 109 209.00 | 1 319 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |