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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 338.00 | 10 380.00 | 958.00 | 11 338.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 721.00 | 70 502.00 | 19 219.00 | 89 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 924.00 | 1 433 205.00 | 513 719.00 | 1 946 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 802.00 | 1 514 088.00 | 553 715.00 | 2 067 802.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CF Disponibilités | 360 765.00 | | 360 765.00 | 360 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 156.00 | | 418 156.00 | 418 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 958.00 | 1 514 088.00 | 971 870.00 | 2 485 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 763 616.00 | 734 960.00 | | 763 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 126.00 | 28 656.00 | | -84 126.00 |
DL TOTAL (I) | 856 590.00 | 940 716.00 | | 856 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | 1 200.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 134 858.00 | | 65 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 783.00 | 50 661.00 | | 37 783.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 25 302.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 281.00 | 212 022.00 | | 115 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 870.00 | 1 152 737.00 | | 971 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 439 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 2 669.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -2 669.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 157.00 | 5 157.00 | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 900.00 | 954 164.00 | | 543 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 026.00 | 925 508.00 | | 628 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 126.00 | 28 656.00 | | -84 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 701.00 | | 107 757.00 | 2 003 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 656.00 | 2 067 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 656.00 | 2 036 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 544.00 | | 107 757.00 | 1 972 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 861.00 | 116 688.00 | 43 461.00 | 1 440 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 210.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 690.00 | 116 478.00 | 43 461.00 | 1 430 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VP Divers | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |