| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 9 970.00 | 1 588.00 | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 248.00 | 65 423.00 | 13 825.00 | 79 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 408.00 | 1 363 032.00 | 432 376.00 | 1 795 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 906 033.00 | 1 438 425.00 | 467 608.00 | 1 906 033.00 |
BT Marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 551 214.00 | | 551 214.00 | 551 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 663.00 | | 634 663.00 | 634 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 696.00 | 1 438 425.00 | 1 102 271.00 | 2 540 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 675 298.00 | 645 973.00 | | 675 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 905.00 | 29 325.00 | | 30 905.00 |
DL TOTAL (I) | 883 303.00 | 852 398.00 | | 883 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | 1 357.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 820.00 | 170 080.00 | | 155 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 354.00 | 55 924.00 | | 60 354.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 968.00 | 227 361.00 | | 218 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 271.00 | 1 079 759.00 | | 1 102 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 401.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 201.00 | 930 115.00 | | 944 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 296.00 | 900 789.00 | | 913 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 905.00 | 29 325.00 | | 30 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 152.00 | | | 1 872 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 825.00 | | | 1 841 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 985.00 | 134 124.00 | 49 684.00 | 1 353 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898.00 | 72.00 | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 086.00 | 134 052.00 | 49 684.00 | 1 344 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VP Divers | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 265.00 | 216 265.00 | | 216 265.00 |