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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 10 180.00 | 1 378.00 | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 524.00 | 66 743.00 | 9 781.00 | 76 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 510.00 | 1 359 833.00 | 474 676.00 | 1 834 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 410.00 | 1 436 756.00 | 505 654.00 | 1 942 410.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CF Disponibilités | 532 336.00 | | 532 336.00 | 532 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 026.00 | | 602 026.00 | 602 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 435.00 | 1 436 756.00 | 1 107 680.00 | 2 544 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 706 203.00 | 675 298.00 | | 706 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | 30 905.00 | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 912 060.00 | 883 303.00 | | 912 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 958.00 | 155 820.00 | | 140 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 767.00 | 60 354.00 | | 48 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 620.00 | 218 968.00 | | 195 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 680.00 | 1 102 271.00 | | 1 107 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 831 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 3 191.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 201.00 | 944 201.00 | | 958 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 445.00 | 913 296.00 | | 929 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 756.00 | 30 905.00 | | 28 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 033.00 | | 183 414.00 | 1 906 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 037.00 | 1 942 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 037.00 | 1 911 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 656.00 | | 183 414.00 | 1 874 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 425.00 | 141 729.00 | 143 398.00 | 1 438 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 210.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 455.00 | 141 519.00 | 143 398.00 | 1 428 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VP Divers | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |