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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 338.00 | 10 590.00 | 748.00 | 11 338.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 821.00 | 74 349.00 | 16 472.00 | 90 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 662.00 | 1 538 013.00 | 412 649.00 | 1 950 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 640.00 | 1 622 952.00 | 449 687.00 | 2 072 640.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CF Disponibilités | 469 622.00 | | 469 622.00 | 469 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 370.00 | | 517 370.00 | 517 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 010.00 | 1 622 952.00 | 967 058.00 | 2 590 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 679 490.00 | 763 616.00 | | 679 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 031.00 | -84 126.00 | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 867 621.00 | 856 590.00 | | 867 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 313.00 | 10 480.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 65 212.00 | | 62 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 37 783.00 | | 26 602.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 1 806.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 437.00 | 115 280.00 | | 99 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 058.00 | 971 870.00 | | 967 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 124.00 | 104 801.00 | | 91 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
FG Production vendue services | 648 771.00 | | 648 771.00 | 648 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 928.00 | | 762 928.00 | 762 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 355.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 355.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | 195.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 195.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 160.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 499.00 | 543 900.00 | | 771 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 468.00 | 628 026.00 | | 760 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 031.00 | -84 126.00 | | 11 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 802.00 | | 9 837.00 | 2 067 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 072 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 041 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 645.00 | | 9 837.00 | 2 036 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 088.00 | 110 729.00 | 1 865.00 | 1 514 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | 210.00 | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 707.00 | 110 519.00 | 1 865.00 | 1 503 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |