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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 338.00 | 10 170.00 | 1 168.00 | 11 338.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 527.00 | 67 759.00 | 8 768.00 | 76 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 017.00 | 1 362 932.00 | 533 086.00 | 1 896 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 701.00 | 1 440 861.00 | 562 841.00 | 2 003 701.00 |
BT Marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 524 824.00 | | 524 824.00 | 524 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 897.00 | | 589 897.00 | 589 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 598.00 | 1 440 861.00 | 1 152 737.00 | 2 593 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 734 960.00 | 706 203.00 | | 734 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 656.00 | 28 756.00 | | 28 656.00 |
DL TOTAL (I) | 940 716.00 | 912 060.00 | | 940 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 858.00 | 140 958.00 | | 134 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 661.00 | 48 767.00 | | 50 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 895.00 | | |
EA Autres dettes | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 022.00 | 195 620.00 | | 212 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 737.00 | 1 107 680.00 | | 1 152 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 831 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 3 639.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | -3 639.00 | | -2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 2 937.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 164.00 | 958 201.00 | | 954 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 508.00 | 929 445.00 | | 925 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 656.00 | 28 756.00 | | 28 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 410.00 | | 191 943.00 | 1 942 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 652.00 | 2 003 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 31 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 432.00 | 1 972 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 033.00 | | 191 943.00 | 1 911 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 756.00 | 132 120.00 | 128 015.00 | 1 436 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 210.00 | 220.00 | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 576.00 | 131 910.00 | 127 795.00 | 1 426 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |