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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 296.00 | 70 721.00 | 131 575.00 | 202 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 635.00 | 73 271.00 | 182 364.00 | 255 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CF Disponibilités | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 316.00 | 73 271.00 | 344 045.00 | 417 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
DH Report à nouveau | 114 234.00 | 73 896.00 | | 114 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 590.00 | 40 338.00 | | -54 590.00 |
DL TOTAL (I) | 234 548.00 | 289 138.00 | | 234 548.00 |
DP Provisions pour risques | 12 748.00 | 15 229.00 | | 12 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 748.00 | 15 229.00 | | 12 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 1 835.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 604.00 | 29 563.00 | | 53 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 232.00 | 53 236.00 | | 37 232.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 538.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 750.00 | 85 172.00 | | 96 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 045.00 | 389 538.00 | | 344 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 750.00 | 85 172.00 | | 96 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | 9 481.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 247.00 | 385 290.00 | | 219 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 837.00 | 344 952.00 | | 273 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 590.00 | 40 338.00 | | -54 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 288.00 | | 58 224.00 | 235 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 877.00 | 255 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 877.00 | 202 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 949.00 | | 58 224.00 | 181 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 878.00 | 26 577.00 | 19 183.00 | 65 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 135.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | 25 442.00 | 19 183.00 | 64 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 229.00 | | 2 481.00 | 15 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 229.00 | | 2 481.00 | 15 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 952.00 | 132 952.00 | | 132 952.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 3 080.00 | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 356.00 | 97 001.00 | | 31 356.00 |
ST Autres comptes | 71 929.00 | 71 446.00 | | 71 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 647.00 | 39 473.00 | | 44 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | -1 520.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 1 561.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 984.00 | 77 829.00 | | 40 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 781.00 | 27 783.00 | | 28 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 932.00 | 207 920.00 | | 147 932.00 |