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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 223.00 | 1 627.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 504.00 | 193 250.00 | 48 254.00 | 241 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 693.00 | 196 023.00 | 100 670.00 | 296 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CF Disponibilités | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 921.00 | | 136 921.00 | 136 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 614.00 | 196 023.00 | 237 590.00 | 433 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
DH Report à nouveau | -38 626.00 | -24 952.00 | | -38 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 644.00 | -13 674.00 | | -10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 125 634.00 | 136 278.00 | | 125 634.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 476.00 | 11 600.00 | | 13 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 126.00 | 47 679.00 | | 55 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 41 540.00 | | 20 314.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 456.00 | 102 360.00 | | 90 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 590.00 | 238 638.00 | | 237 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 456.00 | 102 360.00 | | 90 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 748.00 | 244 369.00 | | 254 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 393.00 | 258 043.00 | | 265 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 644.00 | -13 674.00 | | -10 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 121.00 | | 40 821.00 | 271 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 249.00 | 296 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 249.00 | 241 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | 1 850.00 | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 782.00 | | 38 971.00 | 217 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 769.00 | 17 504.00 | 15 249.00 | 193 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 223.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 219.00 | 17 281.00 | 15 249.00 | 191 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VC Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VP Divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |