| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 328.00 | 166 189.00 | 51 139.00 | 217 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 667.00 | 168 739.00 | 101 928.00 | 270 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
BZ Autres créances | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 588.00 | | 191 588.00 | 191 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 254.00 | 168 739.00 | 293 515.00 | 462 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
DH Report à nouveau | 33 777.00 | 37 320.00 | | 33 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 728.00 | -3 543.00 | | -58 728.00 |
DL TOTAL (I) | 149 952.00 | 208 680.00 | | 149 952.00 |
DP Provisions pour risques | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 930.00 | 7 094.00 | | 33 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 28 328.00 | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 853.00 | 31 908.00 | | 45 853.00 |
EA Autres dettes | 23 644.00 | 1 541.00 | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 816.00 | 68 870.00 | | 130 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 515.00 | 290 298.00 | | 293 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 816.00 | 68 870.00 | | 130 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | 12 849.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 839.00 | 268 997.00 | | 221 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 567.00 | 272 540.00 | | 280 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 728.00 | -3 543.00 | | -58 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 005.00 | | 10 493.00 | 263 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 270 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 217 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 666.00 | | 10 493.00 | 209 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 517.00 | 35 052.00 | 2 831.00 | 136 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 967.00 | 35 052.00 | 2 831.00 | 133 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VI Groupe et associés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 296.00 | 177 296.00 | | 177 296.00 |
VW T.V.A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 916.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 745.00 | 42 974.00 | | 26 745.00 |
ST Autres comptes | 71 570.00 | 70 947.00 | | 71 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 021.00 | 38 440.00 | | 46 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 002.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 1 917.00 | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 866.00 | 53 530.00 | | 40 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 871.00 | 24 898.00 | | 15 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 336.00 | 152 361.00 | | 144 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |