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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 782.00 | 191 219.00 | 26 564.00 | 217 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 121.00 | 193 769.00 | 77 353.00 | 271 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CF Disponibilités | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 285.00 | | 161 285.00 | 161 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 406.00 | 193 769.00 | 238 638.00 | 432 406.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
DH Report à nouveau | -24 952.00 | 33 777.00 | | -24 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 674.00 | -58 728.00 | | -13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 136 278.00 | 149 952.00 | | 136 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 33 930.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 27 389.00 | | 47 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 540.00 | 45 853.00 | | 41 540.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 23 644.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 360.00 | 130 816.00 | | 102 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 638.00 | 293 515.00 | | 238 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 360.00 | 130 816.00 | | 102 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 800.00 | 12 800.00 | 211 600.00 | 198 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 800.00 | 12 800.00 | 211 600.00 | 198 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 982.00 | |
GE Autres charges | | | 12 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 021.00 | 3 141.00 | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 369.00 | 221 839.00 | | 244 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 043.00 | 280 567.00 | | 258 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 674.00 | -58 728.00 | | -13 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 667.00 | | 1 407.00 | 270 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 217 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 328.00 | | 1 407.00 | 217 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 739.00 | 25 982.00 | 952.00 | 168 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 189.00 | 25 982.00 | 952.00 | 166 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VC Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
VW T.V.A. | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 941.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 080.00 | 26 745.00 | | 31 080.00 |
ST Autres comptes | 60 184.00 | 71 570.00 | | 60 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 260.00 | 46 021.00 | | 52 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 047.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | 1 988.00 | | 2 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 925.00 | 15 871.00 | | 15 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 525.00 | 144 336.00 | | 143 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |